中银恒悦180天持有期债券C (014398) 资产配置

单位净值： 1.0385	累计净值：1.0385	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈玮,范锐	管理人：中银基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：2.849亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2022-01-21
业绩比较基准：中债综合财富(1-3年)指数收益率80%+银行一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.0385

累计净值：1.0385

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈玮,范锐

管理人：中银基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：2.849亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2022-01-21

业绩比较基准：中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	31,967,365.01	3.91
2	固定收益类投资	744,381,799.74	91.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	29,716,709.15	3.63
5	银行存款和结算备付金合计	11,361,493.87	1.39
6	其他资产	177,388.91	177,388.91

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	38,587,773.37	3.54
2	固定收益类投资	1,033,869,824.46	94.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,630,448.23	1.16
6	其他资产	5,701,279.19	5,701,279.19

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	99,280,502.55	7.40
2	固定收益类投资	1,218,101,956.01	90.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,777,987.84	1.62
6	其他资产	2,229,130.36	2,229,130.36

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	130,473,993.09	6.64
2	固定收益类投资	1,793,135,709.02	91.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,001,711.34	0.51
5	银行存款和结算备付金合计	24,597,941.32	1.25
6	其他资产	7,297,756.70	7,297,756.70

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	104,909,881.23	4.29
2	固定收益类投资	2,312,171,884.09	94.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,052,434.57	0.82
6	其他资产	6,338,531.23	6,338,531.23

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	202,550,767.15	6.38
2	固定收益类投资	2,901,405,994.42	91.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	28,000,000.00	0.88
5	银行存款和结算备付金合计	40,003,619.78	1.26
6	其他资产	3,346,116.71	3,346,116.71

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	126,067,158.41	4.48
2	固定收益类投资	2,186,112,285.01	77.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	380,182,722.70	13.52
5	银行存款和结算备付金合计	71,945,114.86	2.56
6	其他资产	46,672,435.16	46,672,435.16