英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金A类(014511)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 273698.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 17580.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 139635.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 151643.280 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 259020.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 466547.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 451869.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 273698.070 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 314387.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 135437.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 176126.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 273698.070 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 259020.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 331109.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 275743.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 314387.560 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-03-21 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 30645664.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4087267.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 34473911.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 259020.760 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2376174.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 41162.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2158315.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 259020.760 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2436058.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 59885.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2376174.370 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-03-21 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 30645664.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4046104.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 32255710.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2436058.400 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 30645664.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4046104.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 32255710.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2436058.400 |
