十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220216 |
22国开16 |
50,000 |
5,074,623.29 |
46.33 |
2 |
112311110 |
23平安银行CD110 |
15,000 |
1,471,362.39 |
13.43 |
3 |
220412 |
22农发12 |
10,000 |
1,026,054.79 |
9.37 |
4 |
190203 |
19国开03 |
10,000 |
1,025,479.45 |
9.36 |
5 |
042380459 |
23云能投CP010 |
10,000 |
1,018,767.21 |
9.30 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220216 |
22国开16 |
50,000 |
5,052,828.77 |
44.26 |
2 |
190203 |
19国开03 |
10,000 |
1,020,561.64 |
8.94 |
3 |
220412 |
22农发12 |
10,000 |
1,020,501.37 |
8.94 |
4 |
012381502 |
23云投SCP013 |
10,000 |
1,015,860.66 |
8.90 |
5 |
012380492 |
23海淀国资SCP001 |
10,000 |
1,012,110.74 |
8.87 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220216 |
22国开16 |
50,000 |
5,017,260.27 |
43.32 |
2 |
163363 |
20碧地01 |
11,000 |
1,136,520.00 |
9.81 |
3 |
012283697 |
22云投SCP033 |
10,000 |
1,024,192.88 |
8.84 |
4 |
190203 |
19国开03 |
10,000 |
1,012,934.25 |
8.75 |
5 |
012380492 |
23海淀国资SCP001 |
10,000 |
1,004,547.67 |
8.67 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
229961 |
22贴现国债61 |
30,000 |
2,995,310.77 |
24.65 |
2 |
220201 |
22国开01 |
20,000 |
2,040,425.75 |
16.79 |
3 |
163363 |
20碧地01 |
11,000 |
1,072,846.58 |
8.83 |
4 |
102000137 |
20远东租赁MTN001 |
10,000 |
1,030,373.97 |
8.48 |
5 |
012281650 |
22津城建SCP031 |
10,000 |
1,028,458.90 |
8.46 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210411 |
21农发11 |
19,000 |
1,940,259.18 |
13.56 |
2 |
101900454 |
19首旅MTN001 |
10,000 |
1,043,752.88 |
7.30 |
3 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
10,000 |
1,035,342.74 |
7.24 |
4 |
2128048 |
21民生银行02 |
10,000 |
1,030,026.58 |
7.20 |
5 |
2228008 |
22浦发银行02 |
10,000 |
1,022,980.77 |
7.15 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
34,000 |
3,506,150.79 |
22.85 |
2 |
2128048 |
21民生银行02 |
10,000 |
1,018,536.93 |
6.64 |
3 |
012281650 |
22津城建SCP031 |
10,000 |
1,012,161.15 |
6.60 |
4 |
143510 |
18龙湖01 |
10,000 |
1,011,783.56 |
6.59 |
5 |
2228008 |
22浦发银行02 |
10,000 |
1,009,656.55 |
6.58 |