招商安本增利债券型证券投资基金A类(014775)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2929517986.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 302411515.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6453316.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3225476185.570 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2401972238.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 579523911.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 51978163.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2929517986.400 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2661836865.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 300223971.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 32542850.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2929517986.400 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2401972238.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 279299940.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19435312.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2661836865.310 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-05 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3060339095.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 658366857.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2401972238.050 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 724488828.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2065678560.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 388195151.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2401972238.050 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 601354695.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 150237509.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 27103377.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 724488828.230 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-05 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 844423024.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 243068329.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 601354695.810 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 790202351.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 54179785.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 243027441.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 601354695.810 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-05 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 790243239.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 40887.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 790202351.380 |
