招商安本增利债券型证券投资基金A类(014775)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 2,500,000 | 255,765,547.95 | 2.94 |
| 2 | 2228055 | 22平安银行02 | 2,500,000 | 254,433,835.62 | 2.92 |
| 3 | 092280065 | 22工行二级资本债03A | 2,400,000 | 239,361,704.92 | 2.75 |
| 4 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 2,000,000 | 215,156,438.36 | 2.47 |
| 5 | 230206 | 23国开06 | 2,000,000 | 201,432,131.15 | 2.32 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 2,500,000 | 254,508,493.15 | 3.27 |
| 2 | 2228055 | 22平安银行02 | 2,500,000 | 253,248,767.12 | 3.26 |
| 3 | 200313 | 20进出13 | 2,400,000 | 247,212,493.15 | 3.18 |
| 4 | 092280065 | 22工行二级资本债03A | 2,400,000 | 245,116,326.58 | 3.15 |
| 5 | 230004 | 23附息国债04 | 2,100,000 | 215,780,104.97 | 2.78 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200313 | 20进出13 | 2,700,000 | 276,378,731.51 | 4.39 |
| 2 | 2228055 | 22平安银行02 | 2,500,000 | 250,127,123.29 | 3.97 |
| 3 | 092280065 | 22工行二级资本债03A | 2,400,000 | 239,710,698.08 | 3.81 |
| 4 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 2,000,000 | 209,866,027.40 | 3.33 |
| 5 | 2128044 | 21工商银行永续债02 | 1,500,000 | 152,337,000.00 | 2.42 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200313 | 20进出13 | 2,700,000 | 275,073,115.07 | 4.20 |
| 2 | 2128044 | 21工商银行永续债02 | 2,500,000 | 248,070,000.00 | 3.79 |
| 3 | 2228055 | 22平安银行02 | 2,500,000 | 248,293,904.11 | 3.79 |
| 4 | 092280065 | 22工行二级资本债03A | 2,400,000 | 235,808,955.62 | 3.60 |
| 5 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 2,000,000 | 205,852,054.79 | 3.14 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200313 | 20进出13 | 2,700,000 | 274,150,084.93 | 5.87 |
| 2 | 092280065 | 22工行二级资本债03A | 2,100,000 | 209,968,010.96 | 4.50 |
| 3 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 1,400,000 | 143,613,802.74 | 3.07 |
| 4 | 2128044 | 21工商银行永续债02 | 1,300,000 | 136,801,600.00 | 2.93 |
| 5 | 220205 | 22国开05 | 1,300,000 | 132,421,027.40 | 2.84 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220205 | 22国开05 | 2,100,000 | 210,768,945.21 | 5.66 |
| 2 | 210216 | 21国开16 | 1,400,000 | 142,263,972.60 | 3.82 |
| 3 | 2128044 | 21工商银行永续债02 | 1,300,000 | 133,556,800.00 | 3.59 |
| 4 | 2128011 | 21邮储银行永续债01 | 900,000 | 94,408,890.41 | 2.54 |
| 5 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 900,000 | 90,104,054.79 | 2.42 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128045 | 21中国银行永续债02 | 1,700,000 | 172,059,216.99 | 4.06 |
| 2 | 210216 | 21国开16 | 1,700,000 | 171,506,479.45 | 4.05 |
| 3 | 2128044 | 21工商银行永续债02 | 1,300,000 | 131,687,400.00 | 3.11 |
| 4 | 2228003 | 22兴业银行二级01 | 1,000,000 | 100,042,246.58 | 2.36 |
| 5 | 2128011 | 21邮储银行永续债01 | 900,000 | 93,102,470.14 | 2.20 |
