鑫元悦享60天滚动持有中短债债券型证券投资基金C类(014883)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 63979249.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9256321.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 46818986.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 26416584.280 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 41063462.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 107877969.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 84962182.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 63979249.370 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 25047739.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 102370210.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 63438700.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 63979249.370 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 41063462.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5507759.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21523481.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 25047739.950 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-04-19 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 191039914.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 66021686.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 215998138.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 41063462.580 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 90016603.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 58396709.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 107349850.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 41063462.580 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 99306029.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7144897.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16434323.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 90016603.900 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-19 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 191039914.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 480079.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 92213964.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 99306029.480 |
