汇添富鑫添利6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类(015241)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 63284590.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 245873.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6864256.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 56666208.010 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 101464633.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 657782.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 38837826.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 63284590.570 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 66828346.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6450.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3550206.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 63284590.570 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 101464633.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 651332.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 35287619.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 66828346.430 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-06-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 194299736.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1242924.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 94078027.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 101464633.970 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 195537505.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5155.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 94078027.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 101464633.970 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 194299736.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1237768.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 195537505.510 |
