汇添富鑫添利6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类(015241)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,225,696.44 | 5.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,001,760.00 | 6.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,731,935.85 | 4.49 |
| 6 | 其他资产 | 25,456.64 | 25,456.64 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,572,937.54 | 5.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,501,282.88 | 11.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,175,134.59 | 1.75 |
| 6 | 其他资产 | 533,917.62 | 533,917.62 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,054,454.52 | 4.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,857,172.15 | 3.95 |
| 6 | 其他资产 | 361,297.89 | 361,297.89 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,064,661.64 | 4.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,588,995.27 | 12.04 |
| 6 | 其他资产 | 51,351.47 | 51,351.47 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,252,693.70 | 5.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 53,004,512.74 | 24.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,313,798.89 | 3.85 |
| 6 | 其他资产 | 3,242,297.32 | 3,242,297.32 |
