银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(015761)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9064

累计净值:0.9064 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马君 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.265亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-06-02

业绩比较基准: 中证基建指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25610200.000
2 期间基金总申购份额 5361020.860
3 期间总赎回份额 4486555.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26484665.130
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42111374.130
2 期间基金总申购份额 13993628.730
3 期间总赎回份额 30494802.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25610200.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27726288.770
2 期间基金总申购份额 6718074.420
3 期间总赎回份额 8834163.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25610200.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42111374.130
2 期间基金总申购份额 7275554.310
3 期间总赎回份额 21660639.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27726288.770
2022年半年规模变化  开始日期:2022-06-02 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 197347225.850
2 期间基金总申购份额 7316292.290
3 期间总赎回份额 162552144.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42111374.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49620061.870
2 期间基金总申购份额 1693789.620
3 期间总赎回份额 9202477.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42111374.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80512773.650
2 期间基金总申购份额 4416401.740
3 期间总赎回份额 35309113.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49620061.870

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