浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金A类(015815)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2013797950.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1024305868.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 545304435.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2492799383.660 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 152271468.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2097797248.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 236270766.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2013797950.030 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 559256605.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1586137643.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 131596298.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2013797950.030 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 152271468.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 511659604.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 104674468.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 559256605.560 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-06-22 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 121710777.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 154906795.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 124346104.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 152271468.770 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 202489328.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 74128244.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 124346104.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 152271468.770 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 121710777.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 80778551.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 202489328.670 |
