国泰合融纯债债券型证券投资基金C类(016575)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 61248301.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 25260391.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 40912563.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 45596129.340 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2009999.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 100503444.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 41265142.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 61248301.100 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 19260959.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 81339340.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 39351999.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 61248301.100 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2009999.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19164104.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1913143.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 19260959.740 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-09-05 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2058430.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 48431.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2009999.030 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 202.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2057277.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 47481.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2009999.030 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-09-05 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1152.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 950.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 202.410 |
