国泰合融纯债债券C (016575) 重仓股

单位净值：

1.0685

累计净值：1.0885

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘嵩扬,魏伟

管理人：国泰基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.456亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：江苏银行股份有限公司

成立日期：2022-09-05

业绩比较基准：中证综合债指数收益率

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210402	21农发02	2,700,000	276,068,950.82	3.08
2	2120080	21齐鲁银行二级01	1,600,000	162,232,515.85	1.81
3	102381913	23晋能煤业MTN003	1,600,000	160,482,185.79	1.79
4	2228024	22工商银行二级03	1,300,000	133,705,710.38	1.49
5	102281718	22杨浦科创MTN001	1,300,000	130,218,655.74	1.45

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210402	21农发02	2,700,000	274,713,934.43	3.92
2	102281718	22杨浦科创MTN001	1,300,000	132,852,591.78	1.90
3	2228039	22建设银行二级01	1,300,000	131,749,245.90	1.88
4	185176	21天风05	1,100,000	113,457,284.93	1.62
5	102282240	22海淀国资MTN001	1,100,000	113,044,287.67	1.61

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	122249	13平煤债	1,951,750	202,841,869.70	4.70
2	210402	21农发02	1,400,000	141,305,863.39	3.27
3	2128025	21建设银行二级01	1,100,000	112,793,367.12	2.61
4	102282651	22晋能电力MTN007	1,100,000	110,288,410.96	2.55
5	102282240	22海淀国资MTN001	1,050,000	105,923,367.12	2.45

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	122249	13平煤债	1,951,750	201,260,738.31	7.67
2	220206	22国开06	1,200,000	121,257,665.75	4.62
3	102281718	22杨浦科创MTN001	1,000,000	98,024,000.00	3.74
4	102001970	20开滦股MTN001	900,000	89,690,054.79	3.42
5	102282240	22海淀国资MTN001	800,000	78,646,969.86	3.00

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210213	21国开13	2,000,000	202,111,703.30	4.40
2	220206	22国开06	1,400,000	140,877,512.33	3.07
3	122249	13平煤债	1,323,890	136,222,666.25	2.97
4	200203	20国开03	1,000,000	104,396,219.18	2.27
5	163746	20财信01	900,000	94,179,762.74	2.05

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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