建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金A类(016799)
规模变化
- 2023年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 396778953.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 239743726.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 322495544.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 314027135.940 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 20785760.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 607619656.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 231626463.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 396778953.680 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 36921746.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 580761004.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 220903797.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 396778953.680 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 20785760.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 26858651.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10722665.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 36921746.680 |
