创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金A类(017172)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0353

 累计净值：1.0353 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：闫一帆,黄佳祥 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.790亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2023-02-08

业绩比较基准： 中债-新综合财富(1-3年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44929194.120
2 期间基金总申购份额 66542537.720
3 期间总赎回份额 32462981.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79008750.060
2023年季度规模变化  开始日期：2023-02-08 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 175824818.790
2 期间基金总申购份额 42227232.130
3 期间总赎回份额 173122856.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44929194.120
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 175825867.200
2 期间基金总申购份额 42226183.720
3 期间总赎回份额 173122856.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44929194.120

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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