创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金A类(017172)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 187,846,063.06 | 87.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 22,048,815.50 | 10.30 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 336,060.88 | 0.16 |
| 6 | 其他资产 | 3,901,919.30 | 3,901,919.30 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 53,599,320.38 | 92.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,699,133.25 | 4.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,349,702.58 | 2.34 |
| 6 | 其他资产 | 106,700.29 | 106,700.29 |
