嘉实多利收益债券型证券投资基金A类(160718)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5034452088.010 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4279794226.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 783661122.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 8530585191.290 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5574349843.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2495254633.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3035152388.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5034452088.010 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4124981879.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1408501651.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 499031443.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5034452088.010 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5574349843.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1086752982.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2536120945.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4124981879.600 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 123659287.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6510754935.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1060064380.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5574349843.120 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5609936040.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 514291226.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 549877423.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5574349843.120 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 211878925.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5857687732.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 459630618.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5609936040.000 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 123659287.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 138775976.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 50556338.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 211878925.960 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 136335252.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 108818747.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 33275073.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 211878925.960 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 123659287.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 29957229.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17281265.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 136335252.060 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 51137755.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 103053634.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30532102.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 123659287.740 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 67761037.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 59574805.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3676554.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 123659287.740 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 62549957.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13411229.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8200149.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 67761037.430 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 51137755.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 30067600.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18655398.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 62549957.280 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 50719893.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 17761882.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5931818.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 62549957.280 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 51137755.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12305717.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12723580.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 50719893.200 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-11-27 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 42865989.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13433348.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5161582.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 51137755.710 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-11-26 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 37687242.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 60561537.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 89630855.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 12980330.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 21598255.460 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-11-26 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 80062083.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 497756.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 60915194.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 1953610.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 21598255.460 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 37230367.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 57731695.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24031729.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 9131750.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 80062083.180 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 37687242.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2332085.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4683931.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 1894970.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 37230367.380 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 39108948.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 790102.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2139613.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | -529070.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 37230367.380 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 37687242.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1541983.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2544317.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 2424040.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 39108948.270 |
