易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金(516590)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8342

累计净值:0.8342 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:伍臣东 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.240亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-04-29

业绩比较基准: 中证智能电动汽车指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119015000.000
2 期间基金总申购份额 6000000.000
3 期间总赎回份额 1000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124015000.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133015000.000
2 期间基金总申购份额 19000000.000
3 期间总赎回份额 33000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119015000.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130015000.000
2 期间基金总申购份额 6000000.000
3 期间总赎回份额 17000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119015000.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133015000.000
2 期间基金总申购份额 13000000.000
3 期间总赎回份额 16000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130015000.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120015000.000
2 期间基金总申购份额 121000000.000
3 期间总赎回份额 108000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133015000.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132015000.000
2 期间基金总申购份额 24000000.000
3 期间总赎回份额 23000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133015000.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131015000.000
2 期间基金总申购份额 36000000.000
3 期间总赎回份额 35000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132015000.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120015000.000
2 期间基金总申购份额 61000000.000
3 期间总赎回份额 50000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131015000.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132015000.000
2 期间基金总申购份额 26000000.000
3 期间总赎回份额 27000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131015000.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120015000.000
2 期间基金总申购份额 35000000.000
3 期间总赎回份额 23000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132015000.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-04-29 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 463015000.000
2 期间基金总申购份额 143000000.000
3 期间总赎回份额 486000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120015000.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140015000.000
2 期间基金总申购份额 27000000.000
3 期间总赎回份额 47000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120015000.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172015000.000
2 期间基金总申购份额 74000000.000
3 期间总赎回份额 106000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140015000.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-29 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 463015000.000
2 期间基金总申购份额 42000000.000
3 期间总赎回份额 333000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172015000.000

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