浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金A类(519324)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 328688341.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 51836003.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 328672298.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 51852047.000 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 328688549.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 208.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 328688341.680 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 328688540.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 198.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 328688341.680 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 328688549.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 328688540.490 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 328688027.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 621.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 99.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 328688549.960 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 328688549.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 328688549.960 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 328688027.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 621.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 99.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 328688549.960 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 328688027.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 328688027.390 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 328688027.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 328688027.390 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 328688027.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 328688027.390 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 328688130.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 95.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 198.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 328688027.390 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 328688226.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 198.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 328688027.390 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 328688130.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 95.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 328688226.190 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 328688130.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 328688130.230 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 328688130.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 328688130.230 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 328688130.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 328688130.230 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 328697385.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 386.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9642.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 328688130.230 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 328688130.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 328688130.230 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 328697286.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 386.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9542.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 328688130.230 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 328697385.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 99.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 328697286.290 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 328697286.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 328697286.290 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 328697385.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 99.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 328697286.290 |
