国联安中证股债动态策略指数证券投资基金(000060)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9110

累计净值:0.9110 净值更新日期:2017-03-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国联安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.034亿份(2017-03-28 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-06-26

业绩比较基准: 95%×中证股债动态合成期权策略指数收益率+ 5% ×活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 348,450.05 11.18
J 金融业 347,038.53 11.14
C 制造业 15,694.77 0.50
B 采矿业 1,102.72 0.04
J 金融业 347,038.53 11.14
C 制造业 332,755.28 10.68
F 批发和零售业 654.89 0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 67,149.46 2.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业 67,149.46 2.16
K 房地产业 46,268.24 1.49
R 文化、体育和娱乐业 630.72 0.02
K 房地产业 46,268.24 1.49
E 建筑业 46,067.72 1.48
E 建筑业 46,067.72 1.48
B 采矿业 36,443.50 1.17
B 采矿业 35,340.78 1.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 26,633.47 0.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 26,633.47 0.86
G 交通运输、仓储和邮政业 26,426.44 0.85
G 交通运输、仓储和邮政业 26,426.44 0.85
R 文化、体育和娱乐业 19,228.72 0.62
R 文化、体育和娱乐业 18,598.00 0.60
F 批发和零售业 19,176.25 0.61
F 批发和零售业 18,521.36 0.59
L 租赁和商务服务业 11,296.75 0.36
L 租赁和商务服务业 11,296.75 0.36
N 水利、环境和公共设施管理业 8,625.21 0.28
N 水利、环境和公共设施管理业 8,625.21 0.28
S 综合 5,179.94 0.17
S 综合 5,179.94 0.17
A 农、林、牧、渔业 696.00 0.02
A 农、林、牧、渔业 696.00 0.02
  合计 2,017,360.56 64.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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