华润安鑫A (000273) 行业配置

单位净值： 1.6416	累计净值：2.3636	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李武群,罗黎军	管理人：华润元大基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.042亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2013-09-11
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×25%+恒生指数收益率×15%

单位净值：

1.6416

累计净值：2.3636

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李武群,罗黎军

管理人：华润元大基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.042亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2013-09-11

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×25%+恒生指数收益率×15%

基本资料

序号	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
	金融	983,552.54	13.80
J	金融业	2,696,905.00	37.84
B	采矿业	405,000.00	5.68
C	制造业	338,730.00	4.75
	合计	4,424,187.54	62.07

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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