华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(000273)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.6416

 累计净值：2.3636 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李武群,罗黎军 管理人：华润元大基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.042亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-09-11

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×25%+恒生指数收益率×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 20,000 405,000.00 5.68
2 601688 华泰证券 21,000 332,010.00 4.66
3 000776 广发证券 22,000 322,740.00 4.53
4 300059 东方财富 21,000 319,200.00 4.48
5 000858 五粮液 2,000 312,200.00 4.38
6 600999 招商证券 22,000 307,560.00 4.31
7 06837 海通证券 70,000 301,900.27 4.24
8 600837 海通证券 30,000 298,500.00 4.19
9 06030 中信证券 20,000 291,439.29 4.09
10 601211 国泰君安 20,000 290,800.00 4.08
11 06886 HTSC 30,000 275,289.00 3.86
12 601881 中国银河 21,500 236,285.00 3.31
13 06881 中国银河 31,000 114,923.98 1.61
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02208 金风科技 70,000 346,572.28 4.80
2 000862 银星能源 45,000 344,700.00 4.77
3 600905 三峡能源 64,000 343,680.00 4.76
4 300750 宁德时代 1,500 343,185.00 4.75
5 600926 杭州银行 29,000 340,750.00 4.72
6 03690 美团-W 2,900 326,998.65 4.53
7 002202 金风科技 30,000 318,600.00 4.41
8 600188 兖矿能源 10,000 299,200.00 4.14
9 600837 海通证券 30,000 276,600.00 3.83
10 601699 潞安环能 15,100 246,432.00 3.41
11 601666 平煤股份 30,100 226,954.00 3.14
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 9.29
2 688337 普源精电 1,772 139,385.52 1.00
3 688279 峰岹科技 1,560 105,908.40 0.76
4 301268 铭利达 275 12,452.00 0.09
5 301162 国能日新 178 11,819.20 0.08
6 301259 艾布鲁 348 7,656.00 0.05
7 301212 联盛化学 218 7,459.96 0.05
8 301109 军信股份 341 5,251.40 0.04
9 301279 金道科技 170 4,474.40 0.03
10 301151 冠龙节能 249 4,379.91 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688122 西部超导 14,579 1,344,183.80 3.43
2 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 3.40
3 600519 贵州茅台 600 1,227,000.00 3.13
4 000858 五粮液 5,800 1,171,194.00 2.99
5 603501 韦尔股份 6,200 1,072,786.00 2.74
6 002304 洋河股份 5,400 989,010.00 2.52
7 600919 江苏银行 114,300 813,816.00 2.08
8 300750 宁德时代 1,335 712,890.00 1.82
9 000001 平安银行 47,262 707,984.76 1.81
10 000876 新希望 44,100 674,730.00 1.72
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 49,200 7,628,952.00 5.09
2 000001 平安银行 406,462 6,251,385.56 4.17
3 300750 宁德时代 9,435 4,833,550.50 3.23
4 601318 中国平安 77,679 3,763,547.55 2.51
5 002142 宁波银行 80,042 2,992,770.38 2.00
6 601012 隆基股份 31,780 2,294,198.20 1.53
7 600036 招商银行 48,600 2,274,480.00 1.52
8 600519 贵州茅台 1,300 2,234,700.00 1.49
9 601166 兴业银行 97,600 2,017,392.00 1.35
10 000333 美的集团 32,800 1,869,600.00 1.25
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,400 9,020,000.00 4.89
2 000001 平安银行 250,962 4,135,853.76 2.24
3 600036 招商银行 81,775 3,983,260.25 2.16
4 000858 五粮液 17,300 3,852,018.00 2.09
5 601318 中国平安 75,279 3,794,814.39 2.06
6 002594 比亚迪 11,800 3,163,816.00 1.71
7 601012 隆基股份 30,080 2,592,896.00 1.40
8 000333 美的集团 34,100 2,516,921.00 1.36
9 000002 万科A 115,200 2,276,352.00 1.23
10 300059 东方财富 55,640 2,064,800.40 1.12
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,600 8,418,000.00 3.40
2 600036 招商银行 88,975 4,488,788.75 1.81
3 000858 五粮液 18,900 4,146,471.00 1.68
4 601318 中国平安 81,679 3,949,996.44 1.60
5 601012 隆基股份 32,580 2,687,198.40 1.09
6 000333 美的集团 37,100 2,582,160.00 1.04
7 603259 药明康德 13,560 2,071,968.00 0.84
8 300059 东方财富 60,440 2,077,322.80 0.84
9 601166 兴业银行 105,300 1,926,990.00 0.78
10 600900 长江电力 85,600 1,883,200.00 0.76
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,700 9,666,490.00 3.61
2 000858 五粮液 18,400 5,481,176.00 2.05
3 601318 中国平安 81,779 5,256,754.12 1.96
4 600036 招商银行 92,175 4,994,963.25 1.87
5 000001 平安银行 194,662 4,403,254.44 1.65
6 002142 宁波银行 80,402 3,133,265.94 1.17
7 601012 隆基股份 31,080 2,761,147.20 1.03
8 000333 美的集团 37,300 2,662,101.00 0.99
9 600276 恒瑞医药 33,220 2,257,963.40 0.84
10 601888 中国中免 7,400 2,220,740.00 0.83
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,100 8,236,900.00 3.14
2 601318 中国平安 91,379 7,191,527.30 2.74
3 600036 招商银行 104,075 5,318,232.50 2.03
4 000858 五粮液 15,800 4,234,084.00 1.61
5 000333 美的集团 40,900 3,363,207.00 1.28
6 601166 兴业银行 121,500 2,926,935.00 1.11
7 600276 恒瑞医药 30,400 2,799,536.00 1.07
8 000651 格力电器 39,900 2,501,730.00 0.95
9 601888 中国中免 8,000 2,448,640.00 0.93
10 600887 伊利股份 50,800 2,033,524.00 0.77
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,500 8,991,000.00 3.08
2 601318 中国平安 94,979 8,261,273.42 2.83
3 000858 五粮液 17,300 5,049,005.00 1.73
4 600036 招商银行 106,800 4,693,860.00 1.61
5 000333 美的集团 41,800 4,114,792.00 1.41
6 600276 恒瑞医药 31,560 3,517,677.60 1.20
7 601166 兴业银行 124,100 2,589,967.00 0.89
8 000651 格力电器 42,000 2,601,480.00 0.89
9 600887 伊利股份 53,400 2,369,358.00 0.81
10 601888 中国中免 7,900 2,231,355.00 0.76
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,900 8,175,650.00 3.66
2 601318 中国平安 103,979 7,929,438.54 3.55
3 000333 美的集团 47,600 3,455,760.00 1.55
4 600276 恒瑞医药 37,260 3,346,693.20 1.50
5 000858 五粮液 15,000 3,315,000.00 1.48
6 000651 格力电器 47,400 2,526,420.00 1.13
7 600887 伊利股份 59,800 2,302,300.00 1.03
8 002475 立讯精密 38,600 2,205,218.00 0.99
9 601888 中国中免 9,000 2,006,460.00 0.90
10 601166 兴业银行 122,600 1,977,538.00 0.88
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 120,740 8,620,836.00 6.30
2 600519 贵州茅台 5,800 8,484,704.00 6.20
3 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 4.09
4 600276 恒瑞医药 43,860 4,048,278.00 2.96
5 600036 招商银行 115,400 3,891,288.00 2.84
6 601166 兴业银行 163,900 2,586,342.00 1.89
7 600030 中信证券 95,700 2,307,327.00 1.69
8 601988 中国银行 656,000 2,282,880.00 1.67
9 600887 伊利股份 68,100 2,119,953.00 1.55
10 601888 中国中免 11,000 1,694,330.00 1.24
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,800 7,554,800.00 9.66
2 601318 中国平安 99,940 6,912,849.80 8.84
3 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 6.52
4 600036 招商银行 133,448 4,307,701.44 5.51
5 600276 恒瑞医药 40,000 3,681,200.00 4.71
6 601988 中国银行 952,500 3,314,700.00 4.24
7 601628 中国人寿 117,800 3,102,852.00 3.97
8 601166 兴业银行 188,100 2,992,671.00 3.83
9 600887 伊利股份 78,900 2,355,954.00 3.01
10 600030 中信证券 101,800 2,255,888.00 2.88

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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