长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金A类(000535)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5478

累计净值:2.0918 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王柄方 管理人:长盛基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.168亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-03-11

业绩比较基准: 国证航天军工指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 151,137,801.44 80.93
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,405,597.23 4.50
M 科学研究和技术服务业 2,900,065.41 1.55
F 批发和零售业 34,174.58 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,526.30 0.02
E 建筑业 6,259.25 0.00
  合计 162,517,424.21 87.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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