长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金A类(000535)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5478

 累计净值：2.0918 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王柄方 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.168亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-03-11

业绩比较基准： 国证航天军工指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,517,424.21 79.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,842,423.94 20.05
6 其他资产 378,267.13 378,267.13
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 190,012,103.68 84.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,040,675.78 13.80
6 其他资产 3,820,324.57 3,820,324.57
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,572,565.28 50.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,537,839.53 49.54
6 其他资产 544,294.52 544,294.52
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,266,597.26 60.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,851,622.05 39.68
6 其他资产 418,435.49 418,435.49
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,527,621.66 60.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,177,592.96 39.21
6 其他资产 353,759.49 353,759.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,075,685.32 70.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,426,740.04 11.76
6 其他资产 41,736,379.35 41,736,379.35
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,098,667.46 59.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,532,397.83 40.41
6 其他资产 341,284.25 341,284.25
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 216,903,756.27 71.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,704,170.09 28.24
6 其他资产 876,452.65 876,452.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 255,433,005.44 79.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,472,712.50 19.47
6 其他资产 2,958,075.82 2,958,075.82
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 327,204,937.01 83.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,553,145.06 15.25
6 其他资产 3,664,780.75 3,664,780.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 269,657,469.20 84.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,221,546.44 15.34
6 其他资产 2,060,091.22 2,060,091.22
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 197,894,275.61 87.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,358,881.32 11.20
6 其他资产 3,136,649.44 3,136,649.44
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 226,608,184.32 86.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,498,231.83 13.11
6 其他资产 2,051,198.12 2,051,198.12
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,083,072.40 85.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,638,372.49 14.04
6 其他资产 155,720.16 155,720.16
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,383,097.64 89.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,126,263.67 10.34
6 其他资产 68,023.55 68,023.55

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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