华安大国新经济股票型证券投资基金A类(000549)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.5310

累计净值:2.5310 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:翁启森 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.248亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-04-14

业绩比较基准: 90%×中证800指数收益率+10%×中国债券总指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 43,782,574.48 67.49
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,411,182.63 12.97
J 金融业 3,440,940.22 5.30
R 文化、体育和娱乐业 1,303,382.00 2.01
G 交通运输、仓储和邮政业 1,038,651.80 1.60
B 采矿业 836,297.00 1.29
A 农、林、牧、渔业 573,418.50 0.88
L 租赁和商务服务业 433,496.89 0.67
H 住宿和餐饮业 304,658.80 0.47
N 水利、环境和公共设施管理业 250,729.55 0.39
F 批发和零售业 231,345.44 0.36
E 建筑业 130,052.30 0.20
S 综合 128,997.00 0.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 119,513.50 0.18
K 房地产业 63,450.00 0.10
Q 卫生和社会工作 54,338.80 0.08
  合计 61,103,028.91 94.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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