华安大国新经济股票型证券投资基金A类(000549)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.5310

 累计净值：2.5310 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：翁启森 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.248亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-04-14

业绩比较基准： 90%×中证800指数收益率＋10%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,103,028.91 93.89
2 固定收益类投资 26,349.20 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,870,257.18 5.95
6 其他资产 81,151.64 81,151.64
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,286,332.66 93.70
2 固定收益类投资 23,936.41 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,422,419.47 5.90
6 其他资产 279,842.31 279,842.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,730,974.63 93.55
2 固定收益类投资 1,450,214.24 1.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,458,044.94 4.45
6 其他资产 103,927.48 103,927.48
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,612,898.83 93.57
2 固定收益类投资 1,424,518.03 1.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,898,556.53 4.01
6 其他资产 320,223.06 320,223.06
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,422,385.73 93.47
2 固定收益类投资 1,419,789.10 1.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,270,905.03 4.53
6 其他资产 20,604.10 20,604.10
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,700,510.54 93.10
2 固定收益类投资 262,516.18 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,100,681.25 6.26
6 其他资产 358,045.98 358,045.98
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,336,352.37 94.16
2 固定收益类投资 309,700.22 0.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,738,500.07 5.17
6 其他资产 302,676.14 302,676.14
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,959,365.38 94.51
2 固定收益类投资 414,271.66 0.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,654,644.07 5.00
6 其他资产 147,521.22 147,521.22
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,817,545.98 93.57
2 固定收益类投资 700,085.67 0.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,268,787.60 5.60
6 其他资产 239,140.19 239,140.19
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 119,666,573.85 94.05
2 固定收益类投资 830,920.53 0.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,221,236.87 4.89
6 其他资产 524,191.38 524,191.38
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 107,308,239.16 93.63
2 固定收益类投资 292,518.79 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,745,602.27 5.89
6 其他资产 264,940.54 264,940.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,674,497.13 93.74
2 固定收益类投资 268,878.78 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,207,749.70 5.43
6 其他资产 990,154.86 990,154.86
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,460,477.96 94.04
2 固定收益类投资 292,275.49 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,425,841.67 5.56
6 其他资产 316,999.25 316,999.25
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,107,416.49 91.45
2 固定收益类投资 204,674.87 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,228,385.63 7.47
6 其他资产 1,845,240.10 1,845,240.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 160,985,984.96 94.04
2 固定收益类投资 87,400.72 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,717,729.38 5.68
6 其他资产 402,890.14 402,890.14

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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