富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金(000761)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 500.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3930

累计净值:1.3930 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓宁 管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.098亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-09-23

业绩比较基准: 85% × 沪深300指数收益率 + 15% × 中债国债总指数收益率(全价)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 7,183,847.00 51.41
电信业务 1,478,815.81 10.58
J 金融业 373,650.00 2.67
消费者非必需品 737,174.39 5.28
消费者常用品 205,613.35 1.47
L 租赁和商务服务业 317,910.00 2.28
Q 卫生和社会工作 311,800.00 2.23
I 信息传输、软件和信息技术服务业 277,200.00 1.98
F 批发和零售业 275,145.00 1.97
B 采矿业 141,300.00 1.01
  合计 11,302,455.55 80.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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