富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金(000761)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 500.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3930

 累计净值：1.3930 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王晓宁 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.098亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-09-23

业绩比较基准： 85% × 沪深300指数收益率 + 15% × 中债国债总指数收益率（全价）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 500 899,275.00 6.44
2 00700 腾讯控股 2,800 786,739.26 5.63
3 03690 美团-W 7,010 737,174.39 5.28
4 01024 快手-W 12,000 692,076.55 4.95
5 002050 三花智控 20,000 594,000.00 4.25
6 600276 恒瑞医药 12,000 539,280.00 3.86
7 605499 东鹏饮料 2,500 457,175.00 3.27
8 603786 科博达 5,600 409,864.00 2.93
9 002991 甘源食品 5,800 407,392.00 2.92
10 300033 同花顺 2,500 373,650.00 2.67
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 800 1,352,800.00 8.78
2 00700 腾讯控股 4,300 1,314,632.84 8.53
3 03690 美团-W 8,760 987,761.43 6.41
4 002991 甘源食品 12,000 920,400.00 5.97
5 002050 三花智控 30,000 907,800.00 5.89
6 01024 快手-W 15,000 740,580.44 4.81
7 600199 金种子酒 25,000 593,500.00 3.85
8 300558 贝达药业 10,000 480,300.00 3.12
9 600276 恒瑞医药 10,000 479,000.00 3.11
10 605499 东鹏饮料 2,700 466,830.00 3.03
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 900 1,638,000.00 7.59
2 00700 腾讯控股 4,300 1,452,252.67 6.73
3 002991 甘源食品 15,000 1,381,350.00 6.40
4 03690 美团-W 10,760 1,351,685.56 6.27
5 600702 舍得酒业 4,400 866,800.00 4.02
6 01024 快手-W 15,000 793,778.02 3.68
7 002050 三花智控 30,000 772,500.00 3.58
8 600199 金种子酒 25,000 693,750.00 3.22
9 002304 洋河股份 4,100 678,386.00 3.15
10 600276 恒瑞医药 15,000 642,300.00 2.98
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 2,600 775,715.67 7.23
2 600519 贵州茅台 400 690,800.00 6.44
3 03690 美团-W 3,700 577,400.80 5.38
4 01024 快手-W 8,000 507,734.67 4.73
5 06049 保利物业 12,000 493,621.00 4.60
6 002991 甘源食品 5,000 381,450.00 3.55
7 02669 中海物业 50,000 363,114.26 3.38
8 601888 中国中免 1,500 324,045.00 3.02
9 002568 百润股份 8,500 317,560.00 2.96
10 600570 恒生电子 7,500 303,450.00 2.83
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 500 936,250.00 6.79
2 03690 美团-W 3,400 509,235.90 3.70
3 00700 腾讯控股 2,100 505,979.91 3.67
4 01024 快手-W 10,600 488,460.91 3.55
5 001308 康冠科技 12,400 481,368.00 3.49
6 06049 保利物业 12,000 452,039.11 3.28
7 000651 格力电器 13,500 437,805.00 3.18
8 002568 百润股份 16,000 431,040.00 3.13
9 002001 新和成 19,000 421,610.00 3.06
10 002991 甘源食品 7,000 417,060.00 3.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01024 快手-W 8,000 597,948.85 6.82
2 03690 美团-W 3,400 564,664.86 6.44
3 00700 腾讯控股 1,700 515,234.87 5.88
4 300059 东方财富 18,000 457,200.00 5.21
5 002568 百润股份 14,000 420,560.00 4.80
6 06098 碧桂园服务 14,000 418,444.47 4.77
7 600519 贵州茅台 200 409,000.00 4.67
8 01138 中远海能 88,000 376,283.60 4.29
9 02669 中海物业 50,000 361,317.78 4.12
10 600690 海尔智家 12,000 329,520.00 3.76
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01024 快手-W 9,000 541,592.48 6.62
2 02669 中海物业 70,000 529,102.92 6.47
3 00700 腾讯控股 1,700 515,915.90 6.31
4 06098 碧桂园服务 14,000 381,499.10 4.67
5 000568 泸州老窖 2,000 371,760.00 4.55
6 02380 中国电力 100,000 338,191.17 4.14
7 600690 海尔智家 12,000 277,200.00 3.39
8 688008 澜起科技 4,000 269,200.00 3.29
9 002507 涪陵榨菜 8,000 260,080.00 3.18
10 002001 新和成 8,000 253,440.00 3.10
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 2,000 746,959.36 7.40
2 02380 中国电力 160,000 686,784.00 6.80
3 02669 中海物业 80,000 540,924.16 5.36
4 603538 美诺华 15,000 532,650.00 5.28
5 000568 泸州老窖 2,000 507,740.00 5.03
6 03690 美团-W 2,000 368,574.08 3.65
7 600690 海尔智家 12,000 358,680.00 3.55
8 06098 碧桂园服务 9,000 343,637.28 3.40
9 688008 澜起科技 4,000 335,480.00 3.32
10 300059 东方财富 9,000 333,990.00 3.31
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 4,000 821,730.38 7.81
2 00700 腾讯控股 2,000 768,747.77 7.31
3 02669 中海物业 100,000 538,156.76 5.12
4 000858 五粮液 2,400 526,536.00 5.01
5 603538 美诺华 15,000 517,200.00 4.92
6 300725 药石科技 2,500 511,700.00 4.87
7 300702 天宇股份 10,000 496,000.00 4.72
8 600886 国投电力 40,000 482,400.00 4.59
9 002821 凯莱英 1,000 445,900.00 4.24
10 300059 东方财富 12,000 412,440.00 3.92
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 15,000 7,289,020.80 6.94
2 601166 兴业银行 300,000 6,165,000.00 5.87
3 600036 招商银行 110,000 5,960,900.00 5.68
4 603538 美诺华 100,000 4,700,000.00 4.48
5 000338 潍柴动力 250,022 4,467,893.14 4.26
6 02669 中海物业 600,000 4,143,758.40 3.95
7 000858 五粮液 13,500 4,021,515.00 3.83
8 600438 通威股份 90,000 3,894,300.00 3.71
9 603259 药明康德 24,000 3,758,160.00 3.58
10 601012 隆基股份 42,140 3,743,717.60 3.57
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 80,000 41,244,784.00 5.48
2 600036 招商银行 800,000 40,880,000.00 5.43
3 601166 兴业银行 1,330,000 32,039,700.00 4.26
4 002142 宁波银行 800,065 31,106,527.20 4.13
5 601601 中国太保 650,000 24,596,000.00 3.27
6 01658 邮储银行 5,000,000 24,552,479.00 3.26
7 000858 五粮液 88,000 23,582,240.00 3.13
8 000568 泸州老窖 100,000 22,502,000.00 2.99
9 02338 潍柴动力 1,200,000 19,472,947.20 2.59
10 000338 潍柴动力 900,022 17,316,423.28 2.30
11 600660 福耀玻璃 350,017 16,128,783.36 2.14
12 03606 福耀玻璃 380,000 14,854,038.50 1.97
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 800,000 35,160,000.00 4.82
2 002142 宁波银行 800,065 28,274,297.10 3.87
3 000568 泸州老窖 115,000 26,008,400.00 3.56
4 000858 五粮液 88,000 25,682,800.00 3.52
5 603833 欧派家居 180,065 24,218,742.50 3.32
6 600660 福耀玻璃 530,017 23,272,012.37 3.19
7 601012 隆基股份 250,000 23,050,000.00 3.16
8 000333 美的集团 220,073 21,663,986.12 2.97
9 00700 腾讯控股 45,000 21,360,823.20 2.93
10 000403 双林生物 510,074 19,382,812.00 2.66
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,000 25,027,500.00 3.99
2 002142 宁波银行 700,065 22,038,046.20 3.51
3 600036 招商银行 550,000 19,800,000.00 3.15
4 000858 五粮液 88,000 19,448,000.00 3.10
5 603833 欧派家居 180,065 19,405,605.05 3.09
6 600887 伊利股份 500,000 19,250,000.00 3.07
7 000403 双林生物 550,574 19,011,320.22 3.03
8 600030 中信证券 600,000 18,018,000.00 2.87
9 00700 腾讯控股 40,000 17,978,611.20 2.86
10 002594 比亚迪 150,000 17,436,000.00 2.78
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 300,000 21,420,000.00 3.97
2 300059 东方财富 960,018 19,392,363.60 3.60
3 600519 贵州茅台 13,000 19,017,440.00 3.53
4 000403 双林生物 250,051 18,536,280.63 3.44
5 688278 特宝生物 250,000 17,690,000.00 3.28
6 002304 洋河股份 140,072 14,727,170.08 2.73
7 002241 歌尔股份 500,000 14,680,000.00 2.72
8 600276 恒瑞医药 156,000 14,398,800.00 2.67
9 000858 五粮液 80,000 13,689,600.00 2.54
10 600030 中信证券 500,000 12,055,000.00 2.23
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 300,000 20,751,000.00 4.90
2 600048 保利地产 1,000,000 14,870,000.00 3.51
3 600519 贵州茅台 13,000 14,443,000.00 3.41
4 000858 五粮液 100,000 11,520,000.00 2.72
5 600036 招商银行 350,000 11,298,000.00 2.67
6 000403 双林生物 300,051 11,287,918.62 2.67
7 600030 中信证券 500,000 11,080,000.00 2.62
8 600406 国电南瑞 500,000 9,875,000.00 2.33
9 600201 生物股份 430,082 9,169,348.24 2.17
10 300760 迈瑞医疗 35,000 9,159,500.00 2.16

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