泰康安泰回报混合型证券投资基金(002331)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4258

累计净值:1.4258 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:任翀,马敦超 管理人:泰康基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.349亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-03-23

业绩比较基准: 中债新综合财富(总值)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
B 采矿业 11,536,909.00 5.96
J 金融业 10,138,134.00 5.24
C 制造业 8,326,390.70 4.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,430,580.00 1.26
F 批发和零售业 1,065,654.00 0.55
K 房地产业 617,910.00 0.32
G 交通运输、仓储和邮政业 431,570.00 0.22
  合计 34,547,147.70 17.85

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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