泰康安泰回报混合型证券投资基金(002331)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4258

 累计净值：1.4258 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：任翀,马敦超 管理人：泰康基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.349亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-03-23

业绩比较基准： 中债新综合财富（总值）指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 566,300 3,437,441.00 1.78
2 601939 建设银行 471,900 2,972,970.00 1.54
3 601398 工商银行 628,700 2,942,316.00 1.52
4 600426 华鲁恒升 84,637 2,716,847.70 1.40
5 601288 农业银行 702,200 2,527,920.00 1.31
6 600309 万华化学 23,400 2,066,688.00 1.07
7 601088 中国神华 57,800 1,803,360.00 0.93
8 600938 中国海油 78,500 1,659,490.00 0.86
9 601857 中国石油 185,600 1,481,088.00 0.77
10 601899 紫金矿业 106,200 1,288,206.00 0.67
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 877,700 3,098,281.00 1.35
2 601398 工商银行 628,700 3,030,334.00 1.32
3 601939 建设银行 471,900 2,954,094.00 1.28
4 600028 中国石化 455,000 2,893,800.00 1.26
5 600426 华鲁恒升 84,637 2,592,431.31 1.13
6 601088 中国神华 76,400 2,349,300.00 1.02
7 600309 万华化学 23,400 2,055,456.00 0.89
8 601857 中国石油 257,700 1,925,019.00 0.84
9 600900 长江电力 63,300 1,396,398.00 0.61
10 601668 中国建筑 233,900 1,342,586.00 0.58
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 84,637 2,983,454.25 1.29
2 600309 万华化学 23,400 2,243,592.00 0.97
3 601899 紫金矿业 141,000 1,746,990.00 0.75
4 603599 广信股份 40,300 1,329,094.00 0.57
5 605507 国邦医药 55,100 1,327,910.00 0.57
6 600036 招商银行 38,600 1,322,822.00 0.57
7 002078 太阳纸业 101,400 1,236,066.00 0.53
8 603128 华贸物流 127,000 1,209,040.00 0.52
9 000933 神火股份 63,800 1,130,536.00 0.49
10 000001 平安银行 81,400 1,019,942.00 0.44
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 37,000 1,283,160.00 0.56
2 000568 泸州老窖 5,300 1,188,684.00 0.52
3 000858 五粮液 6,500 1,174,485.00 0.51
4 002078 太阳纸业 101,400 1,168,128.00 0.51
5 601318 中国平安 23,900 1,123,300.00 0.49
6 600426 华鲁恒升 33,837 1,121,696.55 0.49
7 000001 平安银行 81,400 1,071,224.00 0.47
8 002475 立讯精密 30,100 955,675.00 0.42
9 603008 喜临门 33,800 964,990.00 0.42
10 300138 晨光生物 51,800 918,414.00 0.40
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603345 安井食品 38,847 6,032,162.16 2.29
2 600233 圆通速递 278,200 5,772,650.00 2.19
3 000729 燕京啤酒 572,400 5,340,492.00 2.02
4 002179 中航光电 80,045 4,642,610.00 1.76
5 002142 宁波银行 109,300 3,448,415.00 1.31
6 001215 千味央厨 56,400 2,875,836.00 1.09
7 600600 青岛啤酒 26,500 2,814,300.00 1.07
8 600030 中信证券 156,080 2,718,913.60 1.03
9 601021 春秋航空 45,500 2,356,900.00 0.89
10 603833 欧派家居 8,600 977,046.00 0.37
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600233 圆通速递 347,700 7,089,603.00 1.99
2 603345 安井食品 38,847 6,521,245.89 1.83
3 600030 中信证券 302,180 6,545,218.80 1.83
4 600031 三一重工 325,926 6,212,149.56 1.74
5 600399 抚顺特钢 339,800 6,082,420.00 1.70
6 002463 沪电股份 404,300 5,967,468.00 1.67
7 601021 春秋航空 98,900 5,770,815.00 1.62
8 002179 中航光电 83,745 5,302,733.40 1.49
9 600600 青岛啤酒 47,500 4,936,200.00 1.38
10 300285 国瓷材料 127,300 4,572,616.00 1.28
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000915 华特达因 142,400 4,969,760.00 1.13
2 600383 金地集团 319,100 4,556,748.00 1.03
3 600030 中信证券 211,980 4,430,382.00 1.00
4 002179 中航光电 55,561 4,316,534.09 0.98
5 600233 圆通速递 206,500 3,562,125.00 0.81
6 601688 华泰证券 211,692 3,149,976.96 0.71
7 002120 韵达股份 154,400 2,711,264.00 0.61
8 000932 华菱钢铁 491,340 2,702,370.00 0.61
9 002311 海大集团 48,263 2,649,638.70 0.60
10 600600 青岛啤酒 26,200 2,070,062.00 0.47
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 96,388 9,692,777.28 1.48
2 600030 中信证券 330,200 8,720,582.00 1.33
3 603345 安井食品 50,547 8,632,416.66 1.32
4 002241 歌尔股份 153,300 8,293,530.00 1.27
5 002013 中航机电 397,400 7,224,732.00 1.10
6 000932 华菱钢铁 1,253,540 6,405,589.40 0.98
7 600038 中直股份 78,200 6,279,460.00 0.96
8 603100 川仪股份 264,700 5,601,052.00 0.86
9 600893 航发动力 86,500 5,489,290.00 0.84
10 601021 春秋航空 94,700 5,378,960.00 0.82
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601021 春秋航空 188,300 10,277,414.00 1.40
2 000739 普洛药业 245,111 9,358,337.98 1.27
3 000776 广发证券 391,900 8,214,224.00 1.12
4 603345 安井食品 39,947 7,669,424.53 1.04
5 002318 久立特材 540,000 7,565,400.00 1.03
6 300760 迈瑞医疗 17,900 6,899,018.00 0.94
7 002179 中航光电 83,423 6,844,022.92 0.93
8 600030 中信证券 249,800 6,314,944.00 0.86
9 603100 川仪股份 280,100 5,173,447.00 0.70
10 300870 欧陆通 73,400 5,169,562.00 0.70
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601021 春秋航空 229,700 13,069,930.00 2.19
2 603345 安井食品 44,847 11,392,034.94 1.91
3 600036 招商银行 197,244 10,688,652.36 1.79
4 300760 迈瑞医疗 22,300 10,705,115.00 1.79
5 002311 海大集团 127,263 10,384,660.80 1.74
6 603882 金域医学 50,900 8,132,293.00 1.36
7 300738 奥飞数据 345,600 7,185,024.00 1.20
8 603187 海容冷链 167,300 7,173,824.00 1.20
9 300251 光线传媒 641,600 6,935,696.00 1.16
10 600029 南方航空 1,125,672 6,776,545.44 1.13
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601021 春秋航空 255,200 15,199,712.00 2.10
2 601939 建设银行 2,001,000 14,707,350.00 2.03
3 600029 南方航空 1,681,272 11,550,338.64 1.59
4 600036 招商银行 205,244 10,487,968.40 1.45
5 300251 光线传媒 833,600 9,986,528.00 1.38
6 002299 圣农发展 322,000 8,291,500.00 1.14
7 603345 安井食品 38,047 7,935,082.32 1.10
8 600486 扬农化工 65,800 7,890,736.00 1.09
9 603298 杭叉集团 318,560 7,454,304.00 1.03
10 300738 奥飞数据 192,000 7,347,840.00 1.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 139,600 13,742,224.00 1.72
2 300251 光线传媒 1,010,100 12,191,907.00 1.53
3 601601 中国太保 308,098 11,830,963.20 1.48
4 603345 安井食品 54,591 10,528,966.17 1.32
5 601633 长城汽车 263,508 9,963,237.48 1.25
6 601006 大秦铁路 1,422,700 9,190,642.00 1.15
7 603187 海容冷链 150,800 9,048,000.00 1.13
8 000708 中信特钢 370,300 8,068,837.00 1.01
9 600309 万华化学 86,500 7,874,960.00 0.99
10 000902 新洋丰 482,944 7,727,104.00 0.97
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300251 光线传媒 1,112,300 18,530,918.00 2.40
2 600030 中信证券 392,100 11,774,763.00 1.52
3 002142 宁波银行 253,900 7,992,772.00 1.03
4 000333 美的集团 108,900 7,906,140.00 1.02
5 300413 芒果超媒 117,400 7,912,760.00 1.02
6 603187 海容冷链 150,800 7,689,292.00 0.99
7 601601 中国太保 233,600 7,290,656.00 0.94
8 603444 吉比特 10,100 6,291,290.00 0.81
9 601799 星宇股份 41,110 6,155,400.30 0.80
10 000858 五粮液 26,400 5,834,400.00 0.75
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 799,400 15,140,636.00 4.19
2 600570 恒生电子 97,500 10,500,750.00 2.91
3 601166 兴业银行 579,200 9,139,776.00 2.53
4 600030 中信证券 374,500 9,029,195.00 2.50
5 603369 今世缘 196,529 7,819,888.91 2.16
6 601899 紫金矿业 1,743,700 7,672,280.00 2.12
7 300251 光线传媒 652,300 7,116,593.00 1.97
8 601688 华泰证券 342,592 6,440,729.60 1.78
9 600519 贵州茅台 4,200 6,144,096.00 1.70
10 300413 芒果超媒 83,500 5,444,200.00 1.51
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 374,500 8,298,920.00 2.51
2 603345 安井食品 86,326 7,408,497.32 2.24
3 600570 恒生电子 75,000 6,592,500.00 1.99
4 601688 华泰证券 291,992 5,031,022.16 1.52
5 600406 国电南瑞 251,100 4,959,225.00 1.50
6 600900 长江电力 284,500 4,919,005.00 1.49
7 000708 中信特钢 144,200 3,620,862.00 1.09
8 300413 芒果超媒 78,400 3,417,456.00 1.03
9 603881 数据港 65,100 3,148,887.00 0.95
10 002912 中新赛克 20,700 3,115,971.00 0.94

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