华安安华灵活配置混合型证券投资基金A类(002350)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4332

累计净值:1.4332 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘畅畅 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.466亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-02-03

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 434,854,198.02 65.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 52,625,322.45 7.97
B 采矿业 34,461,919.00 5.22
I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,328,927.56 5.20
N 水利、环境和公共设施管理业 21,249,342.50 3.22
J 金融业 14,691,812.00 2.22
H 住宿和餐饮业 5,766,935.00 0.87
K 房地产业 3,207,986.00 0.49
M 科学研究和技术服务业 3,109,758.04 0.47
L 租赁和商务服务业 888,241.00 0.13
R 文化、体育和娱乐业 606,112.00 0.09
F 批发和零售业 430,016.44 0.07
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 606,250,427.31 91.81

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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