华安安华灵活配置混合型证券投资基金A类(002350)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4332

 累计净值：1.4332 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘畅畅 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.466亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-02-03

业绩比较基准： 60%×沪深300指数收益率＋40%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605589 圣泉集团 1,041,500 24,162,800.00 3.66
2 001203 大中矿业 1,821,500 19,617,555.00 2.97
3 000035 中国天楹 3,177,200 17,824,092.00 2.70
4 002478 常宝股份 2,675,000 17,735,250.00 2.69
5 688208 道通科技 598,874 17,744,636.62 2.69
6 002965 祥鑫科技 427,000 17,438,680.00 2.64
7 688737 中自科技 560,173 17,197,311.10 2.60
8 601991 大唐发电 6,190,400 16,466,464.00 2.49
9 300750 宁德时代 75,260 15,280,037.80 2.31
10 600027 华电国际 2,932,600 15,102,890.00 2.29
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 230,960 52,841,338.40 4.73
2 300438 鹏辉能源 988,432 47,484,273.28 4.25
3 605589 圣泉集团 1,543,200 33,549,168.00 3.00
4 600021 上海电力 3,048,635 32,833,798.95 2.94
5 001203 大中矿业 2,826,700 31,404,637.00 2.81
6 300568 星源材质 1,602,089 27,539,909.91 2.47
7 688208 道通科技 862,234 26,134,312.54 2.34
8 002594 比亚迪 97,400 25,155,498.00 2.25
9 688099 晶晨股份 296,229 24,978,029.28 2.24
10 300926 博俊科技 1,071,660 24,476,714.40 2.19
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300438 鹏辉能源 1,843,932 105,085,684.68 5.93
2 300750 宁德时代 198,000 80,397,900.00 4.54
3 300568 星源材质 4,052,289 77,966,040.36 4.40
4 600021 上海电力 7,027,935 69,787,394.55 3.94
5 600559 老白干酒 1,530,600 56,724,036.00 3.20
6 002765 蓝黛科技 6,579,700 52,374,412.00 2.96
7 600642 申能股份 7,653,300 44,848,338.00 2.53
8 300926 博俊科技 1,215,000 42,354,900.00 2.39
9 300623 捷捷微电 1,791,300 41,791,029.00 2.36
10 603799 华友钴业 729,700 40,133,500.00 2.27
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300438 鹏辉能源 2,586,732 201,739,228.68 6.80
2 300568 星源材质 6,345,589 134,907,222.14 4.55
3 600021 上海电力 10,436,835 104,472,718.35 3.52
4 300750 宁德时代 232,000 91,273,440.00 3.08
5 603267 鸿远电子 693,952 70,200,184.32 2.37
6 600559 老白干酒 2,549,200 70,179,476.00 2.37
7 002765 蓝黛科技 6,579,700 59,151,503.00 1.99
8 600642 申能股份 9,280,300 50,948,847.00 1.72
9 002340 格林美 6,685,000 49,669,550.00 1.68
10 600011 华能国际 6,439,700 49,006,117.00 1.65
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300438 鹏辉能源 2,883,332 216,595,899.84 6.53
2 002340 格林美 14,928,300 110,170,854.00 3.32
3 600021 上海电力 9,885,635 88,871,858.65 2.68
4 300750 宁德时代 214,100 85,830,549.00 2.59
5 001979 招商蛇口 5,231,300 85,479,442.00 2.58
6 600642 申能股份 13,529,300 77,928,768.00 2.35
7 603267 鸿远电子 624,252 76,926,573.96 2.32
8 600559 老白干酒 3,004,300 71,592,469.00 2.16
9 300568 星源材质 3,494,489 69,959,669.78 2.11
10 002765 蓝黛科技 7,194,900 65,185,794.00 1.96
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300438 鹏辉能源 4,500,032 276,526,966.40 7.38
2 002340 格林美 14,928,300 135,847,530.00 3.63
3 600027 华电国际 32,235,656 126,686,128.08 3.38
4 300750 宁德时代 186,500 99,591,000.00 2.66
5 300568 星源材质 3,299,589 95,820,064.56 2.56
6 603666 亿嘉和 1,392,359 95,515,827.40 2.55
7 300179 四方达 6,045,000 94,785,600.00 2.53
8 600559 老白干酒 3,278,000 94,045,820.00 2.51
9 600884 杉杉股份 2,702,249 80,310,840.28 2.14
10 300613 富瀚微 911,533 77,297,998.40 2.06
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300438 鹏辉能源 4,212,532 199,168,512.96 4.69
2 002245 蔚蓝锂芯 6,914,800 155,652,148.00 3.67
3 000519 中兵红箭 6,686,900 150,455,250.00 3.54
4 300568 星源材质 2,952,300 111,537,894.00 2.63
5 300179 四方达 10,531,900 107,530,699.00 2.53
6 603666 亿嘉和 1,773,302 102,851,516.00 2.42
7 603026 石大胜华 666,722 98,181,481.72 2.31
8 600027 华电国际 25,827,056 91,427,778.24 2.15
9 601717 郑煤机 6,391,900 87,824,706.00 2.07
10 002340 格林美 10,338,700 86,638,306.00 2.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300438 鹏辉能源 5,199,282 245,614,081.68 3.99
2 002245 蔚蓝锂芯 5,434,300 149,497,593.00 2.43
3 001979 招商蛇口 11,063,900 147,592,426.00 2.40
4 002409 雅克科技 1,572,100 127,607,357.00 2.07
5 603666 亿嘉和 1,667,202 125,240,214.24 2.04
6 600216 浙江医药 7,147,447 122,078,394.76 1.98
7 000519 中兵红箭 4,312,600 115,017,042.00 1.87
8 600027 华电国际 20,949,856 112,081,729.60 1.82
9 603026 石大胜华 530,222 104,978,653.78 1.71
10 002935 天奥电子 2,749,558 101,211,229.98 1.65
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603026 石大胜华 447,749 135,690,334.45 3.32
2 002245 蔚蓝锂芯 6,287,300 131,530,316.00 3.22
3 600011 华能国际 13,499,500 111,640,865.00 2.73
4 600027 华电国际 20,144,456 95,283,276.88 2.33
5 002108 沧州明珠 13,050,977 94,880,602.79 2.32
6 603986 兆易创新 644,840 93,495,351.60 2.29
7 000519 中兵红箭 4,794,100 90,656,431.00 2.22
8 300179 四方达 8,704,800 87,831,432.00 2.15
9 600295 鄂尔多斯 2,359,300 84,651,684.00 2.07
10 603393 新天然气 2,324,107 83,807,298.42 2.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300894 火星人 628 42,704.00 0.34
2 300925 法本信息 600 15,774.00 0.13
3 300937 药易购 244 13,105.24 0.11
4 300940 南极光 307 13,317.66 0.11
5 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.09
6 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.08
7 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.07
8 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.06
9 300927 江天化学 217 6,531.70 0.05
10 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.04
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.85
2 300863 卡倍亿 3,421 301,048.00 0.22
3 300896 爱美客 682 280,977.18 0.20
4 300894 火星人 628 24,919.04 0.02
5 300910 瑞丰新材 474 33,568.68 0.02
6 300900 广联航空 879 31,520.94 0.02
7 300898 熊猫乳品 496 17,558.40 0.01
8 300884 狄耐克 499 18,338.25 0.01
9 300908 仲景食品 285 16,857.75 0.01
10 300913 兆龙互连 630 15,825.60 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 107,428 31,352,861.80 2.54
2 600519 贵州茅台 13,491 26,955,018.00 2.18
3 000568 泸州老窖 98,471 22,270,201.36 1.80
4 688981 中芯国际 354,334 20,044,674.38 1.62
5 603259 药明康德 148,020 19,941,254.40 1.61
6 601888 中国中免 57,389 16,209,523.05 1.31
7 300760 迈瑞医疗 32,102 13,675,452.00 1.11
8 002142 宁波银行 345,400 12,206,436.00 0.99
9 002475 立讯精密 211,609 11,875,497.08 0.96
10 601012 隆基股份 127,300 11,737,060.00 0.95
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 107,428 23,741,588.00 2.02
2 600519 贵州茅台 13,491 22,509,733.50 1.91
3 600276 恒瑞医药 173,053 15,543,620.46 1.32
4 002475 立讯精密 264,509 15,111,399.17 1.29
5 603259 药明康德 148,020 15,024,030.00 1.28
6 000568 泸州老窖 98,471 14,135,512.05 1.20
7 688981 中芯国际 354,334 13,602,882.26 1.16
8 601012 隆基股份 173,100 12,984,231.00 1.10
9 601888 中国中免 57,389 12,794,303.66 1.09
10 600872 中炬高新 169,500 11,102,250.00 0.94
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 473,856 72,988,039.68 4.77
2 000858 五粮液 307,228 52,572,855.36 3.43
3 002475 立讯精密 983,247 50,489,733.45 3.30
4 600519 贵州茅台 31,633 46,275,283.04 3.02
5 600529 山东药玻 750,000 43,500,000.00 2.84
6 000333 美的集团 618,073 36,954,584.67 2.41
7 300015 爱尔眼科 835,119 36,285,920.55 2.37
8 603658 安图生物 221,515 35,982,896.60 2.35
9 002507 涪陵榨菜 982,500 35,379,825.00 2.31
10 600276 恒瑞医药 353,570 32,634,511.00 2.13
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 322,975 29,723,389.25 2.28
2 002311 海大集团 715,678 28,770,255.60 2.21
3 000333 美的集团 593,073 28,716,594.66 2.20
4 600519 贵州茅台 22,533 25,034,163.00 1.92
5 300015 爱尔眼科 603,579 23,768,941.02 1.82
6 600887 伊利股份 785,950 23,468,467.00 1.80
7 002475 立讯精密 598,700 22,846,392.00 1.75
8 600529 山东药玻 672,100 22,569,118.00 1.73
9 002212 南洋股份 935,647 21,594,732.76 1.66
10 300601 康泰生物 188,749 21,630,635.40 1.66

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