兴业聚惠混合型证券投资基金C类(002923)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6403

累计净值:1.6403 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡艳菲 管理人:兴业基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.573亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-07-01

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 13,353,309.52 12.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,558,910.00 2.39
J 金融业 2,272,407.00 2.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,363,231.72 1.27
F 批发和零售业 851,550.00 0.80
M 科学研究和技术服务业 537,763.20 0.50
B 采矿业 268,320.00 0.25
  合计 21,205,491.44 19.81

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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