兴业聚惠混合型证券投资基金C类(002923)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.6403

 累计净值：1.6403 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蔡艳菲 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.573亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-07-01

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,205,491.44 19.07
2 固定收益类投资 88,980,958.94 80.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,018,186.28 0.92
6 其他资产 3,494.12 3,494.12
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,086,125.78 15.60
2 固定收益类投资 129,290,750.80 83.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 967,465.53 0.63
6 其他资产 12,247.71 12,247.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,357,943.58 16.88
2 固定收益类投资 128,775,282.02 82.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 984,000.61 0.63
6 其他资产 34,854.40 34,854.40
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,910,003.19 13.03
2 固定收益类投资 246,409,230.58 84.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,495,850.58 0.86
6 其他资产 4,127,050.77 4,127,050.77
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,798,741.91 15.58
2 固定收益类投资 488,201,983.54 82.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,674,251.26 1.13
6 其他资产 2,548,195.74 2,548,195.74
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 113,179,310.59 17.90
2 固定收益类投资 490,274,208.16 77.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,597,337.71 4.05
6 其他资产 3,165,863.24 3,165,863.24
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,310,394.00 17.33
2 固定收益类投资 581,352,613.16 78.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,553.43 0.68
5 银行存款和结算备付金合计 24,908,240.78 3.36
6 其他资产 849,558.14 849,558.14
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 167,999,972.56 16.79
2 固定收益类投资 752,582,749.94 75.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,792,959.26 1.98
6 其他资产 60,347,664.79 60,347,664.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 231,783,590.66 19.05
2 固定收益类投资 884,560,490.90 72.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,222.50 5.75
5 银行存款和结算备付金合计 17,439,300.14 1.43
6 其他资产 12,728,276.43 12,728,276.43
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 182,284,865.74 20.12
2 固定收益类投资 645,519,917.40 71.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,600,262.40 4.59
5 银行存款和结算备付金合计 21,634,904.97 2.39
6 其他资产 14,869,077.73 14,869,077.73
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 213,791,111.82 20.74
2 固定收益类投资 561,285,973.03 54.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 170,000,000.00 16.49
5 银行存款和结算备付金合计 24,800,670.62 2.41
6 其他资产 60,915,247.09 60,915,247.09
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 173,699,401.54 20.48
2 固定收益类投资 641,123,162.79 75.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,415,755.59 0.99
6 其他资产 24,948,830.38 24,948,830.38
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 165,487,360.05 18.65
2 固定收益类投资 679,654,095.10 76.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 0.90
5 银行存款和结算备付金合计 15,461,798.23 1.74
6 其他资产 18,914,443.12 18,914,443.12
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,662,354.48 22.29
2 固定收益类投资 402,696,905.00 72.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 1.62
5 银行存款和结算备付金合计 12,614,645.64 2.27
6 其他资产 6,895,985.42 6,895,985.42
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,122,784.08 21.90
2 固定收益类投资 331,575,561.50 74.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,947,092.41 2.00
6 其他资产 9,337,887.55 9,337,887.55
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,406,292.49 20.59
2 固定收益类投资 300,920,732.00 75.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,051,609.65 2.26
6 其他资产 7,854,776.93 7,854,776.93

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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