中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金C类(003283)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2343

累计净值:1.2343 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩海平 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.181亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-09-29

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中证综合债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 154,217,520.45 15.11
J 金融业 7,600,000.00 0.74
L 租赁和商务服务业 5,298,500.00 0.52
B 采矿业 3,153,800.00 0.31
K 房地产业 2,616,000.00 0.26
H 住宿和餐饮业 2,256,000.00 0.22
M 科学研究和技术服务业 1,745,374.04 0.17
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,315,610.04 0.13
A 农、林、牧、渔业 1,136,700.00 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.00
F 批发和零售业 41,587.98 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 179,492,821.75 17.57

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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