英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(003446)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8086

累计净值:1.9086 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张媛 管理人:英大基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.259亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2016-11-23

业绩比较基准: 50%×中证全指指数收益率+50%×中证全债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 38,093,756.38 73.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,580,946.00 6.86
M 科学研究和技术服务业 2,803,023.76 5.37
B 采矿业 1,700,032.00 3.26
R 文化、体育和娱乐业 532,228.00 1.02
A 农、林、牧、渔业 523,138.00 1.00
  合计 47,233,124.14 90.52

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034