英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(003446)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8086

 累计净值：1.9086 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张媛 管理人：英大基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.259亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2016-11-23

业绩比较基准： 50%×中证全指指数收益率+50%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688169 石头科技 12,435 3,672,801.60 7.04
2 002867 周大生 186,750 3,305,475.00 6.33
3 600315 上海家化 125,300 3,269,077.00 6.27
4 002439 启明星辰 108,900 3,075,336.00 5.89
5 600197 伊力特 129,700 2,990,882.00 5.73
6 601966 玲珑轮胎 142,369 2,892,938.08 5.54
7 600519 贵州茅台 1,600 2,877,680.00 5.52
8 300887 谱尼测试 134,696 2,803,023.76 5.37
9 603228 景旺电子 119,000 2,552,550.00 4.89
10 000725 京东方A 541,700 2,090,962.00 4.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002867 周大生 183,350 3,259,963.00 7.20
2 601966 玲珑轮胎 131,969 2,932,351.18 6.47
3 600197 伊力特 107,600 2,923,492.00 6.45
4 300887 谱尼测试 69,840 2,764,267.20 6.10
5 688169 石头科技 8,605 2,759,451.40 6.09
6 603228 景旺电子 102,400 2,626,560.00 5.80
7 600419 天润乳业 160,880 2,609,473.60 5.76
8 600519 贵州茅台 1,500 2,536,500.00 5.60
9 600315 上海家化 86,100 2,497,761.00 5.51
10 002876 三利谱 68,200 2,262,194.00 4.99
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002876 三利谱 127,900 6,058,623.00 9.07
2 600197 伊力特 214,700 5,835,546.00 8.74
3 688169 石头科技 15,460 5,642,900.00 8.45
4 000725 京东方A 1,268,800 5,633,472.00 8.44
5 002867 周大生 344,450 5,456,088.00 8.17
6 600419 天润乳业 321,380 5,386,328.80 8.07
7 601966 玲珑轮胎 259,169 5,064,162.26 7.58
8 600519 贵州茅台 2,700 4,914,000.00 7.36
9 300887 谱尼测试 123,640 4,616,717.60 6.91
10 603228 景旺电子 179,800 4,602,880.00 6.89
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,400 4,144,800.00 8.54
2 002867 周大生 287,050 4,027,311.50 8.30
3 600197 伊力特 162,800 3,995,112.00 8.23
4 600419 天润乳业 250,480 3,927,526.40 8.09
5 000423 东阿阿胶 95,200 3,874,640.00 7.98
6 603228 景旺电子 150,800 3,052,192.00 6.29
7 688169 石头科技 12,220 3,027,505.00 6.24
8 603989 艾华集团 115,283 2,960,467.44 6.10
9 000725 京东方A 863,800 2,919,644.00 6.01
10 601966 玲珑轮胎 141,553 2,899,005.44 5.97
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600315 上海家化 86,100 2,463,321.00 8.88
2 300887 谱尼测试 63,240 2,215,297.20 7.99
3 002867 周大生 188,250 2,183,700.00 7.88
4 000423 东阿阿胶 67,200 2,176,608.00 7.85
5 603989 艾华集团 77,483 2,165,649.85 7.81
6 600419 天润乳业 149,780 2,152,338.60 7.76
7 600197 伊力特 91,200 2,084,832.00 7.52
8 601966 玲珑轮胎 113,153 2,059,384.60 7.43
9 002876 三利谱 46,600 2,046,206.00 7.38
10 603228 景旺电子 104,800 2,024,736.00 7.30
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600197 伊力特 159,900 4,812,990.00 8.66
2 002867 周大生 304,550 4,729,661.50 8.51
3 600315 上海家化 104,800 4,480,200.00 8.06
4 300887 谱尼测试 85,140 3,636,329.40 6.54
5 000423 东阿阿胶 95,700 3,536,115.00 6.36
6 601966 玲珑轮胎 134,453 3,411,072.61 6.14
7 688169 石头科技 5,300 3,268,510.00 5.88
8 002876 三利谱 80,200 3,209,604.00 5.77
9 002036 联创电子 198,900 3,055,104.00 5.50
10 603228 景旺电子 125,500 2,927,915.00 5.27
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600197 伊力特 159,900 4,349,280.00 7.42
2 002867 周大生 304,550 4,123,607.00 7.03
3 601166 兴业银行 179,700 3,714,399.00 6.34
4 600315 上海家化 104,800 3,613,504.00 6.16
5 600419 天润乳业 265,580 3,603,920.60 6.15
6 002555 三七互娱 148,900 3,491,705.00 5.96
7 000423 东阿阿胶 95,700 3,244,230.00 5.53
8 300887 谱尼测试 47,300 3,067,878.00 5.23
9 600256 广汇能源 372,703 3,056,164.60 5.21
10 600048 保利发展 160,900 2,847,930.00 4.86
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000423 东阿阿胶 95,700 4,665,375.00 7.36
2 600197 伊力特 159,900 4,336,488.00 6.84
3 600315 上海家化 104,800 4,234,968.00 6.68
4 002555 三七互娱 148,900 4,023,278.00 6.34
5 002867 周大生 223,950 3,981,831.00 6.28
6 603538 美诺华 108,600 3,856,386.00 6.08
7 603989 艾华集团 92,083 3,812,236.20 6.01
8 600048 保利发展 241,000 3,766,830.00 5.94
9 603228 景旺电子 100,600 3,473,718.00 5.48
10 601166 兴业银行 179,700 3,421,488.00 5.39
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 482,200 6,765,266.00 8.24
2 600315 上海家化 134,100 5,880,285.00 7.16
3 603989 艾华集团 173,183 5,612,861.03 6.84
4 601166 兴业银行 298,000 5,453,400.00 6.64
5 600197 伊力特 179,100 4,812,417.00 5.86
6 603228 景旺电子 194,000 4,735,540.00 5.77
7 002867 周大生 218,450 4,358,077.50 5.31
8 600104 上汽集团 220,400 4,205,232.00 5.12
9 603538 美诺华 117,400 4,047,952.00 4.93
10 601088 中国神华 165,500 3,750,230.00 4.57
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603538 美诺华 143,200 6,730,400.00 8.81
2 600256 广汇能源 1,818,903 6,056,946.99 7.92
3 603989 艾华集团 173,183 5,644,033.97 7.38
4 601311 骆驼股份 460,600 5,329,142.00 6.97
5 603228 景旺电子 194,000 5,082,800.00 6.65
6 600104 上汽集团 220,400 4,842,188.00 6.34
7 601088 中国神华 232,000 4,528,640.00 5.92
8 601166 兴业银行 217,500 4,469,625.00 5.85
9 600036 招商银行 79,900 4,329,781.00 5.66
10 600048 保利地产 280,700 3,379,628.00 4.42
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600256 广汇能源 1,818,903 5,638,599.30 7.60
2 603989 艾华集团 173,183 5,082,921.05 6.85
3 601311 骆驼股份 460,600 4,905,390.00 6.61
4 601088 中国神华 232,000 4,663,200.00 6.28
5 601933 永辉超市 658,700 4,479,160.00 6.04
6 603538 美诺华 143,200 4,386,216.00 5.91
7 601166 兴业银行 180,700 4,353,063.00 5.87
8 603228 景旺电子 165,200 4,344,760.00 5.86
9 600104 上汽集团 220,400 4,335,268.00 5.84
10 600048 保利地产 280,700 3,994,361.00 5.38
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601615 明阳智能 231,400 4,391,972.00 6.20
2 601933 永辉超市 605,900 4,350,362.00 6.14
3 600256 广汇能源 1,536,800 4,349,144.00 6.13
4 601311 骆驼股份 460,600 4,306,610.00 6.07
5 600104 上汽集团 166,200 4,061,928.00 5.73
6 601601 中国太保 103,400 3,970,560.00 5.60
7 603989 艾华集团 144,883 3,882,864.40 5.48
8 600483 福能股份 477,500 3,786,575.00 5.34
9 601166 兴业银行 170,800 3,564,596.00 5.03
10 603228 景旺电子 115,600 3,485,340.00 4.92
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601966 玲珑轮胎 166,853 4,872,107.60 7.19
2 601933 永辉超市 588,300 4,606,389.00 6.80
3 600104 上汽集团 238,000 4,552,940.00 6.72
4 601615 明阳智能 250,500 4,238,460.00 6.25
5 601088 中国神华 250,000 4,117,500.00 6.08
6 600483 福能股份 508,700 4,033,991.00 5.95
7 603989 艾华集团 145,283 3,947,339.11 5.82
8 600036 招商银行 107,500 3,870,000.00 5.71
9 603228 景旺电子 114,500 3,818,575.00 5.63
10 600256 广汇能源 1,335,700 3,793,388.00 5.60
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 170,064 6,926,706.72 7.83
2 600325 华发股份 980,000 6,918,800.00 7.83
3 002624 完美世界 118,200 6,813,048.00 7.71
4 300418 昆仑万维 265,700 6,631,872.00 7.50
5 601155 新城控股 209,000 6,529,160.00 7.38
6 601933 永辉超市 680,000 6,378,400.00 7.21
7 600887 伊利股份 195,000 6,070,350.00 6.87
8 601088 中国神华 414,908 5,958,078.88 6.74
9 603766 隆鑫通用 1,527,953 5,913,178.11 6.69
10 600340 华夏幸福 257,000 5,875,020.00 6.64
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601633 长城汽车 750,000 6,667,500.00 7.76
2 601088 中国神华 379,908 6,169,705.92 7.18
3 601658 邮储银行 1,160,000 6,113,200.00 7.12
4 601939 建设银行 940,000 5,959,600.00 6.94
5 600325 华发股份 920,000 5,915,600.00 6.89
6 600019 宝钢股份 1,200,000 5,844,000.00 6.80
7 600036 招商银行 180,000 5,810,400.00 6.76
8 601155 新城控股 180,000 5,628,600.00 6.55
9 601166 兴业银行 350,000 5,568,500.00 6.48
10 000961 中南建设 680,000 5,270,000.00 6.14

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