国联安鑫汇混合型证券投资基金C类(004130)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3290

累计净值:1.3520 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:薛琳,杨子江 管理人:国联安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 53,753,392.03 20.61
J 金融业 6,628,901.70 2.54
B 采矿业 2,426,726.56 0.93
K 房地产业 2,080,398.00 0.80
A 农、林、牧、渔业 1,589,469.80 0.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,288,379.97 0.49
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,278,166.02 0.49
G 交通运输、仓储和邮政业 1,113,532.00 0.43
L 租赁和商务服务业 566,995.00 0.22
M 科学研究和技术服务业 506,358.49 0.19
Q 卫生和社会工作 443,469.12 0.17
N 水利、环境和公共设施管理业 80,759.87 0.03
F 批发和零售业 23,443.41 0.01
  合计 71,779,991.97 27.52

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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