浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金A类(004276)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9945

累计净值:1.3235 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵楠 管理人:浦银安盛基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.499亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-03-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中证全债指数收益率×80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 4,755,215.21 9.31
I 信息传输、软件和信息技术服务业 682,700.00 1.34
J 金融业 467,768.00 0.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 447,803.00 0.88
B 采矿业 413,670.00 0.81
K 房地产业 147,706.00 0.29
G 交通运输、仓储和邮政业 102,752.00 0.20
  合计 7,017,614.21 13.75

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034