汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金A类(004350)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8301

累计净值:2.2301 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴培文 管理人:汇丰晋信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.928亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-11-14

业绩比较基准: 中证800指数收益率*90%+同业存款利率(税后)*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,240,533,447.49 54.88
I 信息传输、软件和信息技术服务业 553,078,005.24 24.47
F 批发和零售业 102,693,526.60 4.54
B 采矿业 66,837,465.59 2.96
L 租赁和商务服务业 65,433,438.00 2.89
E 建筑业 52,515,640.00 2.32
N 水利、环境和公共设施管理业 12,467,004.00 0.55
Q 卫生和社会工作 10,379,950.00 0.46
H 住宿和餐饮业 9,233,557.00 0.41
P 教育 6,826,808.00 0.30
J 金融业 3,427,200.00 0.15
M 科学研究和技术服务业 1,256,853.80 0.06
  合计 2,124,682,895.72 93.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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