汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金A类(004350)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8301

 累计净值：2.2301 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴培文 管理人：汇丰晋信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：7.928亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-11-14

业绩比较基准： 中证800指数收益率*90%+同业存款利率（税后）*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,124,682,895.72 93.38
2 固定收益类投资 60,295,416.65 2.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,531,387.17 3.41
6 其他资产 12,811,163.77 12,811,163.77
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,300,243,626.12 93.41
2 固定收益类投资 60,137,164.95 2.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,001,447.58 0.37
5 银行存款和结算备付金合计 89,047,532.71 3.62
6 其他资产 4,018,630.87 4,018,630.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 964,520,087.82 89.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,670,118.15 10.53
6 其他资产 879,708.01 879,708.01
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 549,781,943.89 87.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,722,417.95 12.52
6 其他资产 265,416.09 265,416.09
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 503,063,900.92 93.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,865,734.14 5.95
6 其他资产 441,446.43 441,446.43
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 922,192,043.14 93.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,043,622.77 6.48
6 其他资产 1,391,553.39 1,391,553.39
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 465,855,229.67 92.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,179,066.67 7.00
6 其他资产 1,742,663.10 1,742,663.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 233,987,472.00 80.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,911,939.04 18.63
6 其他资产 1,498,666.57 1,498,666.57
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,638,567.90 92.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,884,251.91 6.90
6 其他资产 257,723.88 257,723.88
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,915,782.68 92.33
2 固定收益类投资 2,000,000.00 2.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,948,147.26 3.89
6 其他资产 861,622.69 861,622.69
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,500,428.74 88.57
2 固定收益类投资 1,999,200.00 2.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,444,435.08 7.77
6 其他资产 1,038,620.40 1,038,620.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,980,328.20 90.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,323,978.60 9.61
6 其他资产 75,518.08 75,518.08
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 115,168,658.78 85.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,156,927.85 14.19
6 其他资产 654,476.61 654,476.61
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,887,896.60 91.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,670,416.93 7.93
6 其他资产 218,244.99 218,244.99
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,234,867.56 88.20
2 固定收益类投资 1,128.60 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,450,793.54 11.49
6 其他资产 279,749.04 279,749.04

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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