嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金(004353)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3315

累计净值:1.3315 净值更新日期:2023-05-18 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.394亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30% +中债综合财富指数收益率×70%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 4,525,057.96 8.54
I 信息传输、软件和信息技术服务业 708,012.40 1.34
B 采矿业 693,599.40 1.31
G 交通运输、仓储和邮政业 447,051.00 0.84
R 文化、体育和娱乐业 167,805.00 0.32
M 科学研究和技术服务业 147,491.00 0.28
  合计 6,689,016.76 12.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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