光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金(004457)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0868

累计净值:1.3008 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:韩羽辰 管理人:光大保德信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.177亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-05-16

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率×80% + 沪深300指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,826,511.00 9.47
J 金融业 170,930.00 0.89
G 交通运输、仓储和邮政业 144,313.00 0.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 143,021.00 0.74
I 信息传输、软件和信息技术服务业 142,760.00 0.74
E 建筑业 117,614.00 0.61
K 房地产业 85,345.00 0.44
R 文化、体育和娱乐业 84,801.00 0.44
F 批发和零售业 57,432.00 0.30
N 水利、环境和公共设施管理业 56,969.00 0.30
L 租赁和商务服务业 29,481.00 0.15
M 科学研究和技术服务业 28,350.00 0.15
  合计 2,887,527.00 14.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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