光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金(004457)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0868

 累计净值：1.3008 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：韩羽辰 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.177亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-05-16

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率×80% + 沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,887,527.00 14.81
2 固定收益类投资 15,193,883.53 77.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,418,324.97 7.27
6 其他资产 2,267.14 2,267.14
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,262,125.86 19.67
2 固定收益类投资 9,785,162.58 26.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,869,891.44 53.82
6 其他资产 1,769.57 1,769.57
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,317,427.08 19.76
2 固定收益类投资 26,283,739.93 70.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,425,525.51 9.25
6 其他资产 2,813.51 2,813.51
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,079,566.80 19.63
2 固定收益类投资 26,537,965.85 73.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,452,998.46 6.80
6 其他资产 1,994.01 1,994.01
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,522,256.00 18.01
2 固定收益类投资 19,191,722.26 52.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,504,722.08 29.00
6 其他资产 1,122.51 1,122.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,244,128.04 19.27
2 固定收益类投资 19,426,063.82 51.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,913,853.12 29.03
6 其他资产 8,406.97 8,406.97
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,871,611.42 18.29
2 固定收益类投资 26,302,333.52 70.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,372,489.00 11.64
6 其他资产 16,748.24 16,748.24
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,737,465.80 63.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,781,296.91 35.85
6 其他资产 502,165.38 502,165.38
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,062,545.92 6.49
2 固定收益类投资 78,286,035.10 63.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 24.14
5 银行存款和结算备付金合计 5,982,677.26 4.81
6 其他资产 1,922,839.76 1,922,839.76
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,386,868.30 15.78
2 固定收益类投资 84,749,370.00 68.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 10.58
5 银行存款和结算备付金合计 4,056,569.04 3.30
6 其他资产 1,686,598.36 1,686,598.36
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,306,629.96 6.03
2 固定收益类投资 90,752,290.30 74.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,000.00 13.21
5 银行存款和结算备付金合计 5,549,159.71 4.58
6 其他资产 1,472,496.53 1,472,496.53
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,185,000.65 14.36
2 固定收益类投资 71,391,169.30 59.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 20.88
5 银行存款和结算备付金合计 4,420,388.13 3.69
6 其他资产 1,711,223.76 1,711,223.76
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,866,236.52 2.37
2 固定收益类投资 79,835,482.50 66.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 20.70
5 银行存款和结算备付金合计 10,937,771.88 9.06
6 其他资产 2,105,267.94 2,105,267.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,808,503.90 12.34
2 固定收益类投资 59,858,293.50 49.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,167,649.64 36.80
6 其他资产 1,183,698.60 1,183,698.60
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,084,302.47 34.77
2 固定收益类投资 40,902,847.00 41.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,200,147.30 19.59
5 银行存款和结算备付金合计 3,064,918.99 3.13
6 其他资产 768,216.66 768,216.66

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