圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金(004959)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8075

累计净值:1.9345 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:范妍 管理人:圆信永丰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.231亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-01-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 466,784,976.36 60.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 59,896,285.50 7.72
N 水利、环境和公共设施管理业 21,265,458.00 2.74
G 交通运输、仓储和邮政业 19,313,636.00 2.49
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,491,873.92 1.61
L 租赁和商务服务业 10,002,551.20 1.29
J 金融业 8,767,968.00 1.13
A 农、林、牧、渔业 7,355,550.00 0.95
M 科学研究和技术服务业 4,112,167.60 0.53
B 采矿业 3,574,774.00 0.46
F 批发和零售业 3,375,231.89 0.43
Q 卫生和社会工作 21,165.48 0.00
  合计 616,961,637.95 79.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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