圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金(004959)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8075

 累计净值：1.9345 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：范妍 管理人：圆信永丰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.231亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-01-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65％＋上证国债指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002028 思源电气 468,000 24,186,240.00 3.12
2 002179 中航光电 420,050 17,768,115.00 2.29
3 600862 中航高科 697,800 17,298,462.00 2.23
4 300750 宁德时代 78,920 16,023,127.60 2.06
5 601985 中国核电 2,160,000 15,768,000.00 2.03
6 600027 华电国际 3,007,600 15,489,140.00 2.00
7 000063 中兴通讯 473,300 15,467,444.00 1.99
8 002318 久立特材 758,600 14,640,980.00 1.89
9 688008 澜起科技 282,016 14,016,195.20 1.81
10 688037 芯源微 105,014 13,912,254.72 1.79
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002028 思源电气 395,600 18,482,432.00 2.38
2 000063 中兴通讯 400,000 18,216,000.00 2.35
3 600027 华电国际 2,458,700 16,448,703.00 2.12
4 300750 宁德时代 66,820 15,287,747.80 1.97
5 002179 中航光电 334,650 15,176,377.50 1.96
6 600862 中航高科 590,000 14,932,900.00 1.92
7 003816 中国广核 4,456,800 13,860,648.00 1.79
8 601985 中国核电 1,824,800 12,864,840.00 1.66
9 300054 鼎龙股份 516,500 12,773,045.00 1.65
10 002318 久立特材 641,200 10,919,636.00 1.41
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 748,300 18,333,350.00 2.61
2 002028 思源电气 370,400 16,934,688.00 2.41
3 000063 中兴通讯 500,000 16,280,000.00 2.31
4 300750 宁德时代 34,900 14,171,145.00 2.01
5 300308 中际旭创 230,000 13,547,000.00 1.93
6 300558 贝达药业 222,490 13,073,512.40 1.86
7 600862 中航高科 568,700 12,664,949.00 1.80
8 603613 国联股份 150,000 12,442,500.00 1.77
9 002179 中航光电 227,800 12,319,424.00 1.75
10 600027 华电国际 2,089,300 12,097,047.00 1.72
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603613 国联股份 189,800 16,785,912.00 2.48
2 300054 鼎龙股份 748,300 15,931,307.00 2.36
3 000063 中兴通讯 599,100 15,492,726.00 2.29
4 002028 思源电气 370,400 14,156,688.00 2.09
5 300750 宁德时代 34,900 13,730,358.00 2.03
6 002179 中航光电 227,800 13,157,728.00 1.95
7 600862 中航高科 568,700 12,676,323.00 1.87
8 300014 亿纬锂能 142,200 12,499,380.00 1.85
9 600027 华电国际 2,089,300 12,285,084.00 1.82
10 003816 中国广核 4,170,100 11,217,569.00 1.66
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 1,218,400 28,632,400.00 3.38
2 603613 国联股份 199,500 21,538,020.00 2.54
3 000063 中兴通讯 804,500 17,216,300.00 2.03
4 688037 芯源微 76,311 16,638,850.44 1.96
5 600862 中航高科 644,800 15,926,560.00 1.88
6 002028 思源电气 399,000 15,249,780.00 1.80
7 002299 圣农发展 766,400 14,837,504.00 1.75
8 002179 中航光电 253,100 14,679,800.00 1.73
9 601677 明泰铝业 800,000 14,544,000.00 1.72
10 002371 北方华创 50,000 13,920,000.00 1.64
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 1,500,000 31,755,000.00 2.80
2 000063 中兴通讯 1,050,000 26,806,500.00 2.37
3 600862 中航高科 841,600 23,648,960.00 2.09
4 603613 国联股份 260,000 23,036,000.00 2.03
5 002179 中航光电 350,000 22,162,000.00 1.96
6 600399 抚顺特钢 1,200,000 21,480,000.00 1.90
7 300014 亿纬锂能 200,000 19,500,000.00 1.72
8 300558 贝达药业 320,490 19,485,792.00 1.72
9 002299 圣农发展 1,000,000 19,180,000.00 1.69
10 003816 中国广核 6,800,000 19,040,000.00 1.68
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601677 明泰铝业 800,000 33,040,000.00 2.77
2 300054 鼎龙股份 1,600,000 31,888,000.00 2.68
3 000063 中兴通讯 1,050,000 25,095,000.00 2.11
4 002179 中航光电 280,000 21,753,200.00 1.83
5 601985 中国核电 2,500,000 20,275,000.00 1.70
6 600426 华鲁恒升 600,000 19,542,000.00 1.64
7 600399 抚顺特钢 1,300,000 19,149,000.00 1.61
8 603613 国联股份 170,000 19,016,200.00 1.60
9 003816 中国广核 6,800,000 18,564,000.00 1.56
10 300308 中际旭创 580,000 18,333,800.00 1.54
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 1,600,000 38,944,000.00 2.84
2 000063 中兴通讯 1,000,000 33,500,000.00 2.45
3 601677 明泰铝业 700,000 30,863,000.00 2.25
4 300253 卫宁健康 1,600,000 26,816,000.00 1.96
5 600521 华海药业 1,200,000 25,992,000.00 1.90
6 002179 中航光电 240,000 24,134,400.00 1.76
7 300558 贝达药业 260,490 20,794,916.70 1.52
8 300308 中际旭创 490,000 20,825,000.00 1.52
9 003816 中国广核 6,300,000 19,719,000.00 1.44
10 600862 中航高科 550,000 19,668,000.00 1.44
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 1,100,074 36,445,451.62 2.62
2 600399 抚顺特钢 1,500,000 32,610,000.00 2.35
3 300054 鼎龙股份 1,650,000 31,234,500.00 2.25
4 002179 中航光电 380,000 31,175,200.00 2.24
5 601677 明泰铝业 800,012 27,640,414.60 1.99
6 300558 贝达药业 280,000 26,210,800.00 1.88
7 600521 华海药业 1,400,075 24,739,325.25 1.78
8 603236 移远通信 149,930 24,332,139.70 1.75
9 300772 运达股份 450,000 23,535,000.00 1.69
10 601601 中国太保 850,067 23,070,818.38 1.66
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 1,000,074 33,232,459.02 2.65
2 600399 抚顺特钢 1,800,000 32,652,000.00 2.60
3 300054 鼎龙股份 1,600,000 29,200,000.00 2.33
4 300253 卫宁健康 1,800,000 29,286,000.00 2.33
5 300558 贝达药业 250,000 27,060,000.00 2.16
6 002179 中航光电 340,000 26,866,800.00 2.14
7 000830 鲁西化工 1,300,000 24,349,000.00 1.94
8 601636 旗滨集团 1,300,000 24,128,000.00 1.92
9 601601 中国太保 800,067 23,177,940.99 1.85
10 600521 华海药业 1,100,075 22,969,566.00 1.83
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601601 中国太保 650,067 24,598,535.28 2.93
2 600399 ST抚钢 1,800,000 23,580,000.00 2.81
3 300253 卫宁健康 1,300,000 21,333,000.00 2.54
4 300054 鼎龙股份 1,200,000 19,500,000.00 2.32
5 000739 普洛药业 650,071 18,494,519.95 2.20
6 000002 万科A 600,000 18,000,000.00 2.14
7 603236 移远通信 80,000 16,748,800.00 1.99
8 601636 旗滨集团 1,200,000 15,516,000.00 1.85
9 300308 中际旭创 420,400 14,814,896.00 1.76
10 600030 中信证券 600,000 14,334,000.00 1.71
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300751 迈为股份 55,000 37,235,550.00 4.22
2 300054 鼎龙股份 1,600,000 30,256,000.00 3.43
3 600030 中信证券 1,000,000 29,400,000.00 3.33
4 600399 ST抚钢 1,700,000 25,330,000.00 2.87
5 300450 先导智能 300,000 25,197,000.00 2.86
6 002179 中航光电 292,000 22,860,680.00 2.59
7 300253 卫宁健康 1,100,447 19,257,822.50 2.18
8 600438 通威股份 500,000 19,220,000.00 2.18
9 601636 旗滨集团 1,500,000 19,200,000.00 2.18
10 002299 圣农发展 700,000 18,578,000.00 2.11
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300751 迈为股份 98,000 33,201,420.00 4.31
2 600030 中信证券 1,100,000 33,033,000.00 4.29
3 300054 鼎龙股份 1,800,000 28,260,000.00 3.67
4 300450 先导智能 500,093 24,199,500.27 3.14
5 002648 卫星石化 1,000,000 20,270,000.00 2.63
6 300253 卫宁健康 980,500 19,060,920.00 2.48
7 600399 ST抚钢 2,430,900 17,940,042.00 2.33
8 600988 赤峰黄金 1,000,000 17,530,000.00 2.28
9 002493 荣盛石化 870,073 16,322,569.48 2.12
10 600438 通威股份 600,000 15,948,000.00 2.07
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 650,057 34,823,553.49 4.46
2 300054 鼎龙股份 1,900,000 31,540,000.00 4.04
3 300751 迈为股份 100,034 29,706,096.64 3.81
4 601012 隆基股份 599,981 24,437,226.13 3.13
5 600030 中信证券 1,000,000 24,110,000.00 3.09
6 300253 卫宁健康 1,000,000 22,940,000.00 2.94
7 603456 九洲药业 780,000 21,138,000.00 2.71
8 002179 中航光电 500,000 20,505,000.00 2.63
9 002624 完美世界 350,000 20,174,000.00 2.59
10 002415 海康威视 650,000 19,727,500.00 2.53
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002511 中顺洁柔 1,400,000 23,730,000.00 4.10
2 000002 万科A 900,000 23,085,000.00 3.99
3 600038 中直股份 550,000 22,874,500.00 3.95
4 600030 中信证券 1,000,000 22,160,000.00 3.83
5 002179 中航光电 600,000 20,520,000.00 3.55
6 600323 瀚蓝环境 1,000,000 19,960,000.00 3.45
7 603456 九洲药业 850,000 17,510,000.00 3.03
8 300054 鼎龙股份 1,600,000 17,440,000.00 3.01
9 002460 赣锋锂业 430,057 17,309,794.25 2.99
10 002415 海康威视 600,000 16,740,000.00 2.89

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