博时中证500指数增强型证券投资基金A类(005062)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1968

累计净值:1.1968 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘钊 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.751亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-09-26

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 244,166,453.50 55.39
I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,947,903.83 6.79
J 金融业 27,193,335.40 6.17
B 采矿业 26,888,008.00 6.10
F 批发和零售业 16,954,842.08 3.85
E 建筑业 15,797,078.83 3.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,485,207.20 3.29
R 文化、体育和娱乐业 7,359,935.00 1.67
K 房地产业 5,250,975.00 1.19
N 水利、环境和公共设施管理业 4,354,971.95 0.99
H 住宿和餐饮业 3,344,343.00 0.76
L 租赁和商务服务业 2,766,781.00 0.63
A 农、林、牧、渔业 2,135,143.00 0.48
G 交通运输、仓储和邮政业 1,468,130.00 0.33
M 科学研究和技术服务业 793,152.57 0.18
P 教育 171,682.00 0.04
S 综合 141,998.00 0.03
Q 卫生和社会工作 28,235.46 0.01
  合计 403,248,175.82 91.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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