博时中证500指数增强型证券投资基金A类(005062)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1968

 累计净值：1.1968 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘钊 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.751亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-09-26

业绩比较基准： 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 403,248,175.82 90.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,026,367.73 9.02
6 其他资产 549,857.64 549,857.64
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 428,129,302.10 93.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,375,043.32 6.39
6 其他资产 1,898,804.84 1,898,804.84
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 451,826,650.85 92.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,118,970.32 6.59
6 其他资产 3,281,376.94 3,281,376.94
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 425,539,618.12 90.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,161,379.40 6.64
6 其他资产 12,781,516.49 12,781,516.49
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 405,540,930.78 87.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,151,306.80 10.37
6 其他资产 10,683,583.06 10,683,583.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 447,214,194.00 91.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,341,891.60 8.04
6 其他资产 2,765,620.08 2,765,620.08
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 413,555,050.61 89.39
2 固定收益类投资 2,484,371.07 0.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,598,630.45 6.40
6 其他资产 17,011,484.31 17,011,484.31
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 566,510,278.87 91.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,469,930.28 8.14
6 其他资产 2,867,468.83 2,867,468.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 881,247,935.03 88.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,306,796.00 8.46
6 其他资产 30,406,863.31 30,406,863.31
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 691,606,151.80 89.89
2 固定收益类投资 204,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,809,969.47 9.20
6 其他资产 6,731,569.54 6,731,569.54
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 483,914,395.51 86.73
2 固定收益类投资 318,000.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,929,858.21 12.00
6 其他资产 6,814,861.00 6,814,861.00
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 747,826,986.57 90.87
2 固定收益类投资 8,010,300.00 0.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,793,385.02 7.27
6 其他资产 7,305,760.70 7,305,760.70
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 726,997,721.93 85.31
2 固定收益类投资 74,200.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,242,016.71 13.76
6 其他资产 7,884,242.06 7,884,242.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 478,651,444.93 89.90
2 固定收益类投资 510,875.22 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,448,526.87 8.72
6 其他资产 6,791,879.74 6,791,879.74
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 400,133,619.96 83.66
2 固定收益类投资 266,968.20 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,510,116.23 12.65
6 其他资产 17,371,785.79 17,371,785.79

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