国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金A类(005244)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4399

累计净值:1.4399 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:程洲 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.636亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 393,901,984.89 77.00
G 交通运输、仓储和邮政业 25,964,000.00 5.08
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,607,563.26 4.42
B 采矿业 8,755,044.56 1.71
A 农、林、牧、渔业 7,481,934.00 1.46
J 金融业 4,798,589.00 0.94
F 批发和零售业 289,604.78 0.06
M 科学研究和技术服务业 271,133.76 0.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 19,659.89 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 464,155,633.40 90.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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