国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金A类(005244)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4399

 累计净值：1.4399 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：程洲 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.636亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-11-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002865 钧达股份 350,000 33,519,500.00 6.55
2 601058 赛轮轮胎 2,574,800 32,468,228.00 6.35
3 600388 龙净环保 2,005,700 30,827,609.00 6.03
4 603612 索通发展 1,650,000 29,475,779.19 5.76
5 603181 皇马科技 1,960,665 21,802,594.80 4.26
6 688513 苑东生物 378,000 20,865,600.00 4.08
7 688310 迈得医疗 590,000 19,175,000.00 3.75
8 000063 中兴通讯 500,000 16,340,000.00 3.19
9 002843 泰嘉股份 810,450 14,571,891.00 2.85
10 600941 中国移动 150,000 14,523,000.00 2.84
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600388 ST龙净 2,200,000 39,534,000.00 6.56
2 601058 赛轮轮胎 3,150,000 35,878,500.00 5.95
3 603128 华贸物流 3,580,000 32,613,800.00 5.41
4 002865 钧达股份 200,000 30,506,000.00 5.06
5 600521 华海药业 1,422,000 26,179,020.00 4.34
6 603612 索通发展 1,448,633 24,913,362.48 4.13
7 002903 宇环数控 950,000 24,339,000.00 4.04
8 000063 中兴通讯 500,000 22,770,000.00 3.78
9 603181 皇马科技 1,899,965 21,165,610.10 3.51
10 600732 爱旭股份 662,480 20,371,260.00 3.38
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600388 ST龙净 2,000,000 35,180,000.00 5.14
2 601058 赛轮轮胎 3,200,000 34,528,000.00 5.04
3 603128 华贸物流 3,380,000 32,177,600.00 4.70
4 600521 华海药业 1,580,000 31,868,600.00 4.65
5 603612 索通发展 1,068,000 24,681,480.00 3.60
6 603181 皇马科技 1,900,000 24,472,000.00 3.57
7 002250 联化科技 1,550,000 21,839,500.00 3.19
8 000683 远兴能源 2,500,000 21,600,000.00 3.15
9 300636 同和药业 1,400,000 18,242,000.00 2.66
10 688513 苑东生物 330,000 17,549,400.00 2.56
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603128 华贸物流 3,400,000 36,516,000.00 5.63
2 601058 赛轮轮胎 3,300,000 33,066,000.00 5.10
3 603181 皇马科技 2,000,000 28,480,000.00 4.39
4 002250 联化科技 1,550,000 24,025,000.00 3.70
5 300636 同和药业 1,600,000 23,696,000.00 3.65
6 600521 华海药业 1,043,000 22,799,980.00 3.52
7 000902 新洋丰 1,974,100 22,721,891.00 3.50
8 300260 新莱应材 328,200 22,022,220.00 3.40
9 603612 索通发展 800,000 20,816,000.00 3.21
10 688513 苑东生物 330,000 20,077,200.00 3.10
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300260 新莱应材 380,000 37,422,400.00 5.84
2 601668 中国建筑 6,000,000 30,900,000.00 4.82
3 603181 皇马科技 1,900,000 29,507,000.00 4.61
4 600521 华海药业 1,360,000 26,098,400.00 4.07
5 000902 新洋丰 1,974,100 25,623,818.00 4.00
6 002250 联化科技 1,300,000 23,270,000.00 3.63
7 000513 丽珠集团 750,000 22,575,000.00 3.52
8 000983 山西焦煤 1,400,000 20,972,000.00 3.27
9 688513 苑东生物 370,000 19,277,000.00 3.01
10 603128 华贸物流 2,000,000 19,180,000.00 2.99
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000902 新洋丰 2,600,000 43,914,000.00 6.05
2 603181 皇马科技 2,600,000 39,234,000.00 5.40
3 600521 华海药业 1,378,600 31,294,220.00 4.31
4 000792 盐湖股份 1,000,000 29,960,000.00 4.13
5 000513 丽珠集团 800,000 28,968,000.00 3.99
6 603520 司太立 1,000,000 28,120,000.00 3.87
7 601668 中国建筑 4,939,400 26,277,608.00 3.62
8 300260 新莱应材 479,700 24,402,339.00 3.36
9 002091 江苏国泰 2,000,000 21,500,000.00 2.96
10 688589 力合微 440,000 19,720,800.00 2.72
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603520 司太立 1,030,000 60,574,300.00 6.09
2 000902 新洋丰 3,100,000 53,227,000.00 5.36
3 002436 兴森科技 3,600,000 36,072,000.00 3.63
4 603229 奥翔药业 600,000 35,202,000.00 3.54
5 603181 皇马科技 2,300,000 32,959,000.00 3.32
6 300702 天宇股份 700,000 32,627,000.00 3.28
7 300260 新莱应材 560,000 30,234,400.00 3.04
8 000792 盐湖股份 1,000,000 30,070,000.00 3.03
9 688598 金博股份 125,000 30,125,000.00 3.03
10 600941 中国移动 400,000 26,744,000.00 2.69
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603181 皇马科技 2,475,905 47,487,857.90 6.15
2 002436 兴森科技 3,000,000 42,000,000.00 5.44
3 000902 新洋丰 2,118,537 35,782,089.93 4.63
4 000636 风华高科 1,000,000 29,800,000.00 3.86
5 000792 盐湖股份 800,000 28,312,000.00 3.67
6 002876 三利谱 437,000 27,303,760.00 3.54
7 600499 科达制造 1,100,000 27,302,000.00 3.54
8 300702 天宇股份 550,000 26,592,500.00 3.44
9 000063 中兴通讯 700,000 23,450,000.00 3.04
10 002236 大华股份 900,000 21,132,000.00 2.74
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002876 三利谱 651,000 35,818,020.00 5.15
2 603181 皇马科技 2,769,205 35,584,284.25 5.12
3 300702 天宇股份 680,000 33,728,000.00 4.85
4 600346 恒力石化 1,100,000 28,644,000.00 4.12
5 002236 大华股份 1,200,000 28,464,000.00 4.10
6 000636 风华高科 1,000,000 27,890,000.00 4.01
7 600499 科达制造 1,630,000 27,693,700.00 3.98
8 000902 新洋丰 1,381,205 24,447,328.50 3.52
9 000063 中兴通讯 700,000 23,191,000.00 3.34
10 300802 矩子科技 600,000 22,596,000.00 3.25
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600499 科达制造 3,000,000 43,200,000.00 6.74
2 002876 三利谱 620,000 40,114,000.00 6.26
3 603308 应流股份 1,677,160 34,633,354.00 5.40
4 000636 风华高科 1,000,000 30,220,000.00 4.71
5 002756 永兴材料 440,358 26,152,861.62 4.08
6 300702 天宇股份 720,000 25,502,400.00 3.98
7 002236 大华股份 1,200,000 25,320,000.00 3.95
8 002332 仙琚制药 2,000,000 25,080,000.00 3.91
9 688333 铂力特 126,582 23,659,441.62 3.69
10 000063 中兴通讯 700,000 23,261,000.00 3.63
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300702 天宇股份 400,000 39,476,000.00 5.96
2 002876 三利谱 480,000 37,752,000.00 5.70
3 600499 科达制造 3,000,000 32,550,000.00 4.91
4 000636 风华高科 1,000,000 31,160,000.00 4.70
5 002236 大华股份 1,200,000 29,604,000.00 4.47
6 002942 新农股份 928,800 25,783,488.00 3.89
7 002332 仙琚制药 2,000,000 25,760,000.00 3.89
8 603086 先达股份 1,600,000 24,400,000.00 3.68
9 603985 恒润股份 900,000 23,130,000.00 3.49
10 002352 顺丰控股 259,500 21,024,690.00 3.17
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600521 华海药业 1,600,000 54,096,000.00 6.23
2 300702 天宇股份 530,000 49,555,000.00 5.70
3 000739 普洛药业 1,800,000 41,904,000.00 4.82
4 300709 精研科技 730,000 38,551,300.00 4.44
5 000636 风华高科 1,100,000 37,070,000.00 4.27
6 002236 大华股份 1,700,000 33,813,000.00 3.89
7 002352 顺丰控股 350,000 30,880,500.00 3.55
8 002942 新农股份 1,040,000 29,421,600.00 3.39
9 002332 仙琚制药 2,200,000 29,392,000.00 3.38
10 300215 电科院 3,950,000 28,361,000.00 3.26
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600521 华海药业 1,700,000 54,519,000.00 5.76
2 002250 联化科技 2,000,000 49,380,000.00 5.22
3 000739 普洛药业 1,800,000 42,912,000.00 4.53
4 300702 天宇股份 438,300 39,850,236.00 4.21
5 000513 丽珠集团 800,000 39,368,000.00 4.16
6 002332 仙琚制药 2,495,700 38,259,081.00 4.04
7 603456 九洲药业 1,200,000 37,200,000.00 3.93
8 300215 电科院 4,400,000 36,344,000.00 3.84
9 002594 比亚迪 300,000 34,872,000.00 3.68
10 002942 新农股份 1,040,000 32,999,200.00 3.49
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300702 天宇股份 520,700 55,360,824.00 6.06
2 600521 华海药业 1,600,000 54,288,000.00 5.95
3 002332 仙琚制药 3,000,000 50,520,000.00 5.53
4 000739 普洛药业 2,000,000 46,580,000.00 5.10
5 002250 联化科技 2,000,000 43,600,000.00 4.77
6 002326 永太科技 2,866,400 35,142,064.00 3.85
7 002254 泰和新材 2,500,000 34,000,000.00 3.72
8 603456 九洲药业 1,200,000 32,520,000.00 3.56
9 600703 三安光电 1,261,000 31,525,000.00 3.45
10 002942 新农股份 1,040,000 30,388,800.00 3.33
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300702 天宇股份 811,233 69,360,421.50 8.34
2 000739 普洛药业 2,500,000 49,600,000.00 5.96
3 002332 仙琚制药 3,500,000 48,860,000.00 5.87
4 300723 一品红 1,150,000 48,564,500.00 5.84
5 002254 泰和新材 4,000,000 45,000,000.00 5.41
6 603351 威尔药业 900,000 27,585,000.00 3.32
7 603688 石英股份 1,300,000 27,066,000.00 3.25
8 600521 华海药业 1,000,000 25,700,000.00 3.09
9 000063 中兴通讯 600,000 25,680,000.00 3.09
10 603456 九洲药业 1,100,000 22,660,000.00 2.72

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