嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类(005604)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5167

累计净值:1.5167 净值更新日期:2021-01-05 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.007亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合财富指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 31,751,686.50 49.14
B 采矿业 5,381,160.00 8.33
J 金融业 2,863,458.00 4.43
G 交通运输、仓储和邮政业 2,384,380.00 3.69
K 房地产业 1,345,883.00 2.08
A 农、林、牧、渔业 186,480.00 0.29
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,376.68 0.03
  合计 43,929,424.18 67.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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